Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL 주식 보고서

시가총액: UK£27.8b

Ashtead Group 가치 평가

AHTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHTL ( £63.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( £52.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익US$1.55b
시가총액US$34.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
AHTL Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AHTL은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHTL 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHTL 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHTL 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£63.68
UK£64.20
+0.8%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50n/a18
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
Apr ’24UK£49.24
UK£62.80
+27.5%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4418
Mar ’24UK£55.52
UK£60.57
+9.1%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.4018
Feb ’24UK£53.74
UK£60.26
+12.1%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.5218
Jan ’24UK£47.36
UK£60.15
+27.0%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.9418
Dec ’23UK£50.78
UK£56.76
+11.8%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0518
Nov ’23UK£46.69
UK£56.80
+21.7%
21.2%UK£95.00UK£40.00UK£47.2118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%