Bankinter 가치 평가

0H7O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H7O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0H7O ( €7.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H7O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

0H7O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H7O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0H7O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H7O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.7x	n/a	US$5.6b
TBCG TBC Bank Group	4.8x	17.4%	UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group	3x	-4.1%	UK£2.0b
STAN Standard Chartered	7.4x	5.2%	UK£23.7b
0H7O Bankinter	7.9x	0.9%	€6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H7O은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0H7O 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H7O 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.8 x).

0H7O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H7O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.9x
공정 PE 비율	5.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H7O 7.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H7O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.57	€8.77 +15.8%	12.3%	€12.20	€7.30	n/a	18
Dec ’25	€7.43	€8.74 +17.6%	13.1%	€12.20	€6.70	n/a	18
Nov ’25	€7.65	€8.78 +14.7%	13.3%	€12.20	€6.70	n/a	17
Oct ’25	€7.51	€9.00 +19.8%	13.1%	€12.20	€7.00	n/a	17
Sep ’25	€8.00	€8.97 +12.2%	12.8%	€12.20	€7.00	n/a	18
Aug ’25	€7.68	€8.88 +15.7%	13.6%	€12.20	€6.70	n/a	18
Jul ’25	€7.69	€8.44 +9.7%	12.8%	€11.00	€6.40	n/a	18
Jun ’25	€8.10	€8.30 +2.4%	11.6%	€11.00	€6.40	n/a	18
May ’25	€7.45	€8.24 +10.7%	12.0%	€11.00	€6.40	n/a	18
Apr ’25	€6.75	€7.80 +15.6%	13.7%	€10.70	€5.80	n/a	18
Mar ’25	€6.01	€7.81 +30.0%	13.2%	€10.70	€5.80	n/a	17
Feb ’25	€5.67	€7.87 +39.0%	13.1%	€10.70	€5.80	n/a	18
Jan ’25	€5.80	€8.13 +40.1%	13.2%	€11.00	€6.30	€7.60	18
Dec ’24	€6.45	€8.17 +26.5%	13.4%	€11.00	€6.30	€7.43	18
Nov ’24	€5.93	€8.12 +36.8%	13.3%	€11.00	€6.60	€7.65	18
Oct ’24	€6.05	€7.71 +27.6%	12.6%	€10.00	€6.00	€7.51	17
Sep ’24	€5.92	€7.67 +29.6%	12.5%	€10.00	€6.00	€8.00	17
Aug ’24	€5.81	€7.63 +31.4%	12.3%	€10.00	€6.00	€7.68	18
Jul ’24	€5.63	€7.37 +30.9%	12.6%	€9.70	€6.30	€7.69	18
Jun ’24	€5.50	€7.48 +36.2%	12.2%	€9.70	€6.30	€8.10	17
May ’24	€5.40	€7.51 +39.1%	12.3%	€9.70	€6.30	€7.45	16
Apr ’24	€5.23	€7.52 +43.8%	10.7%	€9.40	€6.40	€6.75	16
Mar ’24	€6.46	€7.63 +18.0%	11.1%	€9.40	€6.40	€6.01	16
Feb ’24	€6.66	€7.53 +13.2%	12.8%	€9.40	€5.80	€5.67	16
Jan ’24	€6.31	€7.24 +14.9%	12.9%	€9.00	€5.70	€5.80	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Bankinter, S.A. 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.