Bank Handlowy w Warszawie 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0DOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0DOS ( PLN87.74 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( PLN222.55 )

0DOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0DOS ( PLN87.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN222.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0DOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.2x
수익	zł1.84b
시가총액	zł11.47b

0DOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.5x
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-3.2%	UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group	4.9x	16.8%	UK£1.8b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.3b
0DOS Bank Handlowy w Warszawie	6.2x	-8.2%	zł11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DOS은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DOS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DOS 은 Price-To-Earnings 6.2 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0DOS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł87.74	zł110.13 +25.5%	12.0%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Nov ’25	n/a	zł110.13 0%	12.0%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Oct ’25	n/a	zł109.80 0%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Sep ’25	n/a	zł109.80 0%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Aug ’25	n/a	zł109.30 0%	12.4%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Jul ’25	n/a	zł114.04 0%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
Jun ’25	n/a	zł114.04 0%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
May ’25	n/a	zł117.25 0%	13.2%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	zł116.73 0%	13.5%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Mar ’25	n/a	zł113.42 0%	12.8%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Feb ’25	n/a	zł105.92 0%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Jan ’25	n/a	zł105.92 0%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Dec ’24	n/a	zł101.53 0%	9.4%	zł114.20	zł87.00	n/a	6
Nov ’24	n/a	zł94.33 0%	17.5%	zł114.20	zł65.00	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł94.83 0%	16.5%	zł114.20	zł68.00	n/a	6
Sep ’24	n/a	zł93.50 0%	16.6%	zł114.20	zł68.00	n/a	6
Aug ’24	n/a	zł93.00 0%	17.6%	zł114.20	zł65.00	n/a	6
Jul ’24	n/a	zł88.84 0%	16.6%	zł111.40	zł65.00	n/a	5
Jun ’24	zł82.60	zł83.06 +0.6%	19.3%	zł111.40	zł65.00	n/a	5
May ’24	n/a	zł86.26 0%	15.6%	zł111.40	zł71.90	n/a	5
Apr ’24	n/a	zł82.15 0%	9.5%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Mar ’24	n/a	zł80.96 0%	10.6%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Feb ’24	n/a	zł80.96 0%	10.6%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Jan ’24	n/a	zł77.33 0%	6.8%	zł87.00	zł71.90	n/a	6
Dec ’23	n/a	zł73.49 0%	3.5%	zł76.60	zł69.00	n/a	6
Nov ’23	n/a	zł73.84 0%	3.7%	zł76.60	zł69.00	n/a	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

-4.7%

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

-9.4%

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

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BVA

€9.30

2.2%

11.0%