Unicaja Banco, S.A.

BATS-CHIXE:UNIE 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Unicaja Banco 가치 평가

UNIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNIE ( €1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNIE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNIE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익€425.85m
시가총액€3.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
UNIE Unicaja Banco
7.3x-3.2%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UNIE은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNIE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNIE 은 Price-To-Earnings 7.3 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UNIE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.23
€1.43
+15.9%
17.2%€2.20€1.13n/a16
Nov ’25€1.09
€1.42
+30.4%
17.3%€2.20€1.13n/a16
Oct ’25€1.15
€1.47
+27.6%
15.8%€2.20€1.20n/a15
Sep ’25n/a
€1.46
0%
15.4%€2.20€1.20n/a16
Aug ’25€1.28
€1.47
+15.0%
14.8%€2.20€1.20n/a16
Jul ’25€1.27
€1.43
+12.7%
14.8%€2.10€1.20n/a16
Jun ’25n/a
€1.42
0%
14.7%€2.10€1.20n/a16
May ’25€1.17
€1.37
+16.4%
16.5%€2.10€1.10n/a16
Apr ’25n/a
€1.30
0%
19.0%€2.00€1.00n/a15
Mar ’25n/a
€1.34
0%
22.1%€2.00€1.00n/a15
Feb ’25n/a
€1.33
0%
21.1%€1.80€0.96n/a15
Jan ’25n/a
€1.40
0%
18.9%€2.00€1.02n/a15
Dec ’24€1.02
€1.42
+39.2%
17.4%€2.00€1.08n/a15
Nov ’24€0.98
€1.43
+45.1%
17.1%€2.00€1.08€1.0915
Oct ’24n/a
€1.40
0%
15.9%€1.90€1.06€1.1514
Sep ’24n/a
€1.40
0%
15.9%€1.90€1.06n/a14
Aug ’24n/a
€1.38
0%
16.4%€1.90€1.02€1.2815
Jul ’24n/a
€1.40
0%
20.3%€2.00€0.98€1.2715
Jun ’24€0.94
€1.39
+48.4%
19.9%€2.00€0.98n/a15
May ’24€0.91
€1.45
+58.4%
17.1%€2.00€1.05€1.1715
Apr ’24n/a
€1.46
0%
15.9%€2.00€1.15n/a15
Mar ’24€1.19
€1.46
+23.0%
15.0%€2.00€1.15n/a15
Feb ’24€1.25
€1.43
+14.4%
15.1%€2.00€1.15n/a15
Jan ’24n/a
€1.38
0%
15.7%€2.00€1.13n/a14
Dec ’23n/a
€1.38
0%
15.7%€2.00€1.13€1.0214
Nov ’23€0.91
€1.38
+51.7%
15.5%€2.00€1.15€0.9814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%