BPER Banca SpA

BATS-CHIXE:BPEM 주식 보고서

시가총액: €8.9b

BPER Banca 가치 평가

BPEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.68
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: BPEM ( €5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€1.57b
시가총액€8.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.7x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.5x4.9%UK£24.2b
BPEM BPER Banca
5.7x-4.6%€8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BPEM은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPEM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPEM 은 Price-To-Earnings 5.7 UK Banks 업계 평균( 4.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BPEM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.90
€6.84
+15.9%
14.9%€7.80€4.00n/a11
Jan ’26n/a
€6.84
0%
14.9%€7.80€4.00n/a11
Dec ’25€5.71
€6.83
+19.5%
15.1%€7.80€4.00n/a11
Nov ’25€5.69
€6.68
+17.5%
14.4%€7.60€4.00n/a11
Oct ’25€4.85
€6.08
+25.4%
14.5%€7.20€4.00n/a11
Sep ’25€5.03
€6.05
+20.4%
14.4%€7.10€4.00n/a11
Aug ’25n/a
€5.92
0%
13.2%€7.00€4.00n/a11
Jul ’25€4.97
€5.68
+14.2%
12.6%€6.50€4.00n/a11
Jun ’25€4.96
€5.64
+13.8%
13.3%€6.50€4.00n/a11
May ’25n/a
€5.21
0%
13.5%€6.10€4.00n/a11
Apr ’25€4.30
€4.90
+14.0%
15.4%€6.00€4.00n/a11
Mar ’25€3.84
€4.76
+23.9%
15.8%€6.00€3.70n/a12
Feb ’25€3.24
€4.59
+41.5%
15.7%€5.70€3.60n/a11
Jan ’25€3.04
€4.66
+53.3%
17.7%€6.30€3.60n/a11
Dec ’24n/a
€4.60
0%
17.1%€6.40€3.60€5.7111
Nov ’24n/a
€4.32
0%
16.0%€5.70€3.05€5.6911
Oct ’24€2.88
€4.18
+45.0%
15.3%€5.30€2.95€4.8511
Sep ’24€2.77
€4.21
+51.6%
15.4%€5.30€2.95€5.0312
Aug ’24n/a
€3.98
0%
19.3%€5.10€2.40n/a13
Jul ’24€2.57
€3.69
+43.6%
19.1%€4.90€2.40€4.9713
Jun ’24n/a
€3.68
0%
19.0%€4.90€2.40€4.9613
May ’24€2.59
€3.41
+31.6%
17.4%€4.50€2.40n/a13
Apr ’24n/a
€3.33
0%
17.2%€4.10€2.40€4.3013
Mar ’24€2.58
€3.33
+29.2%
17.0%€4.10€2.40€3.8413
Feb ’24n/a
€2.96
0%
19.9%€4.00€2.35€3.2413
Jan ’24n/a
€2.64
0%
21.9%€3.80€1.70€3.0411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.43
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 13:28
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BPER Banca SpA 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Paola SabbioneBarclays