Banco Comercial Português 가치 평가
BCPU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BCPU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BCPU ( €0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BCPU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BCPU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BCPU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
BCPU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 7.7x |
수익 | €887.20m |
시가총액 | €6.81b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BCPU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 4.6x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.2x | n/a | US$4.9b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.6b |
BCPU Banco Comercial Português | 7.7x | 5.5% | €6.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: BCPU은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BCPU 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: BCPU 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BCPU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 7.7x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BCPU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | n/a | €0.58 0% | 8.1% | €0.66 | €0.50 | n/a | 11 |
Dec ’25 | €0.45 | €0.57 +27.8% | 8.8% | €0.66 | €0.50 | n/a | 11 |
Nov ’25 | €0.46 | €0.53 +15.2% | 11.0% | €0.66 | €0.46 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €0.41 | €0.51 +24.8% | 10.1% | €0.64 | €0.44 | n/a | 11 |
Sep ’25 | n/a | €0.51 0% | 9.7% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | €0.50 0% | 10.6% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | €0.47 0% | 12.2% | €0.60 | €0.40 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | €0.44 0% | 18.8% | €0.60 | €0.25 | n/a | 11 |
May ’25 | n/a | €0.42 0% | 19.2% | €0.60 | €0.25 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €0.31 | €0.42 +33.7% | 17.7% | €0.55 | €0.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | €0.41 0% | 17.9% | €0.55 | €0.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | n/a | €0.40 0% | 18.0% | €0.54 | €0.25 | n/a | 11 |
Jan ’25 | n/a | €0.41 0% | 18.9% | €0.54 | €0.25 | n/a | 11 |
Dec ’24 | n/a | €0.41 0% | 19.7% | €0.54 | €0.25 | €0.45 | 10 |
Nov ’24 | €0.30 | €0.39 +28.1% | 21.1% | €0.54 | €0.25 | €0.46 | 10 |
Oct ’24 | €0.26 | €0.35 +35.7% | 16.1% | €0.45 | €0.25 | €0.41 | 10 |
Sep ’24 | n/a | €0.34 0% | 19.2% | €0.45 | €0.25 | n/a | 11 |
Aug ’24 | n/a | €0.33 0% | 22.2% | €0.46 | €0.25 | n/a | 11 |
Jul ’24 | €0.21 | €0.31 +46.0% | 18.9% | €0.41 | €0.22 | n/a | 10 |
Jun ’24 | €0.21 | €0.31 +48.8% | 19.2% | €0.41 | €0.22 | n/a | 10 |
May ’24 | n/a | €0.29 0% | 18.6% | €0.38 | €0.22 | n/a | 10 |
Apr ’24 | €0.20 | €0.28 +39.2% | 20.4% | €0.37 | €0.20 | €0.31 | 10 |
Mar ’24 | €0.22 | €0.25 +13.9% | 24.4% | €0.37 | €0.18 | n/a | 10 |
Feb ’24 | €0.19 | €0.23 +20.8% | 20.6% | €0.34 | €0.17 | n/a | 10 |
Jan ’24 | n/a | €0.22 0% | 20.7% | €0.32 | €0.16 | n/a | 10 |
Dec ’23 | €0.15 | €0.22 +43.2% | 21.3% | €0.32 | €0.16 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 17:37 |
장 마감 주가 | 2024/12/12 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Banco Comercial Português, S.A. 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Grinsztajn | AlphaValue |
Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |