Ford Motor Company

LSE:0P4F 주식 보고서

시가총액: US$39.3b

Ford Motor 가치 평가

0P4F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P4F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0P4F ( $9.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P4F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0P4F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P4F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P4F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P4F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P4F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$3.53b
시가총액US$39.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P4F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P4F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
A005380 Hyundai Motor
4.8x5.8%₩51.8t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
0P4F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0P4F은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0P4F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0P4F 11.1x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0P4F 은 Price-To-Earnings 11.1 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P4F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0P4F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P4F 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P4F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.92
US$11.91
+20.1%
23.4%US$19.00US$8.00n/a24
Dec ’25US$11.22
US$12.18
+8.6%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.44
US$12.39
+18.7%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.72
US$13.02
+21.4%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.12
US$13.40
+20.5%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.86
US$13.63
+25.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.64
US$14.19
+12.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$11.96
US$14.11
+18.0%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.35
US$13.95
+13.0%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.26
US$13.70
+3.3%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.46
US$13.64
+9.5%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$11.65
US$13.70
+17.6%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.36
US$13.58
+9.9%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.48
US$14.04
+34.1%
25.5%US$22.00US$9.50US$11.2221
Nov ’24US$9.84
US$14.27
+45.1%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.4421
Oct ’24US$12.62
US$15.42
+22.2%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7221
Sep ’24US$12.11
US$15.23
+25.8%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1221
Aug ’24US$13.29
US$14.81
+11.5%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.8620
Jul ’24US$15.16
US$14.11
-6.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.6420
Jun ’24US$12.09
US$13.95
+15.4%
23.3%US$22.00US$10.00US$11.9620
May ’24US$11.86
US$13.72
+15.7%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.3521
Apr ’24US$12.48
US$14.14
+13.4%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2621
Mar ’24US$12.42
US$14.29
+15.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4621
Feb ’24US$13.64
US$15.00
+9.9%
27.0%US$24.00US$10.00US$11.6520
Jan ’24US$11.44
US$15.60
+36.4%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.3620
Dec ’23US$14.12
US$15.60
+10.5%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.4820

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ford Motor Company 56 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays