Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

LSE:0O0U 주식 보고서

시가총액: €42.4b

Bayerische Motoren Werke 가치 평가

0O0U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0O0U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0O0U ( €68.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0O0U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0O0U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0O0U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0O0U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0O0U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0O0U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익€8.18b
시가총액€42.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0O0U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0O0U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$43.8b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.4%€42.9b
7267 Honda Motor
6.4x5.8%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.9%€36.4b
0O0U Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0O0U은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0O0U 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0O0U 5.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0O0U 은 Price-To-Earnings 5.2 European Auto 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0O0U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0O0U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0O0U 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0O0U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.04
€89.31
+31.3%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.14
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€78.27
€94.35
+20.5%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.88
€107.29
+27.9%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€82.67
€110.70
+33.9%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.46
€113.10
+26.4%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€92.84
€113.38
+22.1%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.86
€111.98
+4.8%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€110.31
€110.22
-0.08%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.46
€110.00
+12.9%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.88
€109.45
+8.5%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€95.82
€109.57
+14.3%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€88.94
€111.88
+25.8%
13.1%€160.00€90.00€73.1421
Oct ’24€97.07
€112.45
+15.8%
13.1%€160.00€90.00€78.2721
Sep ’24€94.74
€113.64
+20.0%
12.5%€160.00€90.00€83.8821
Aug ’24€104.52
€114.38
+9.4%
12.7%€157.00€94.00€82.6720
Jul ’24€112.54
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.4620
Jun ’24€103.17
€110.56
+7.2%
14.8%€157.00€85.00€92.8421
May ’24€100.59
€107.89
+7.3%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.76
€105.89
+5.1%
15.9%€156.00€78.00€106.8621
Mar ’24€98.82
€103.09
+4.3%
15.6%€152.00€78.00€110.3121
Feb ’24€95.04
€102.13
+7.5%
16.2%€152.00€78.00€97.4621
Jan ’24€83.27
€98.80
+18.6%
19.0%€152.00€70.00€100.8821
Dec ’23€85.15
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€95.8221
Nov ’23€80.35
€99.40
+23.7%
19.3%€150.00€70.00€88.9422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.22

7D

-18.5%

1Y

-83.9%