Trigano S.A.

BATS-CHIXE:TRIp 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Trigano 가치 평가

TRIp 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRIp 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRIp ( €122.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €216.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRIp 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRIp 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRIp 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRIp 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRIp 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRIp 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익€366.90m
시가총액€2.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRIp 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRIp 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
7211 Mitsubishi Motors
4.8x2.0%JP¥630.7b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.6x18.3%CN¥17.9b
TRIP Trigano
9.2x1.6%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TRIp은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRIp 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRIp 은 Price-To-Earnings 6.5 European Auto 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRIp 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRIp PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRIp 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRIp 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€122.70
€178.86
+45.8%
12.1%€215.00€150.00n/a8
Nov ’25€124.15
€175.50
+41.4%
9.4%€200.00€150.00n/a8
Oct ’25€119.60
€177.88
+48.7%
7.9%€200.00€158.00n/a8
Sep ’25n/a
€180.06
0%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Aug ’25n/a
€180.06
0%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jul ’25€119.80
€180.06
+50.3%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jun ’25n/a
€186.88
0%
7.4%€200.00€155.00n/a8
May ’25€145.70
€184.50
+26.6%
8.8%€200.00€156.00n/a8
Apr ’25€151.25
€188.25
+24.5%
7.1%€200.00€156.00n/a8
Mar ’25€149.30
€181.81
+21.8%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Feb ’25€146.20
€181.81
+24.4%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Jan ’25€148.65
€180.13
+21.2%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Dec ’24€141.60
€180.13
+27.2%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Nov ’24n/a
€172.38
0%
8.4%€200.00€155.00€124.158
Oct ’24€120.00
€172.38
+43.6%
8.4%€200.00€155.00€119.608
Sep ’24n/a
€170.25
0%
8.2%€200.00€155.00n/a8
Aug ’24n/a
€168.66
0%
9.6%€200.00€142.30n/a8
Jul ’24n/a
€163.66
0%
6.8%€180.00€142.30€119.808
Jun ’24n/a
€165.16
0%
7.9%€190.00€142.30n/a8
May ’24n/a
€161.59
0%
9.8%€190.00€138.00€145.708
Apr ’24€119.30
€161.59
+35.4%
9.8%€190.00€138.00€151.258
Mar ’24€128.80
€162.43
+26.1%
9.1%€183.00€137.00€149.307
Feb ’24n/a
€162.43
0%
9.1%€183.00€137.00€146.207
Jan ’24n/a
€158.14
0%
10.3%€183.00€137.00€148.657
Dec ’23€121.80
€154.57
+26.9%
9.6%€183.00€137.00€141.607
Nov ’23n/a
€151.86
0%
11.4%€183.00€130.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.84

7D

-1.1%

1Y

-27.2%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-23.8%