Forvia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FRVIAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FRVIAP ( €8.28 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €62.02 )

FRVIAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRVIAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRVIAP ( €8.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRVIAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRVIAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRVIAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRVIAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRVIAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRVIAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.4x
수익	€222.40m
시가총액	€1.65b

FRVIAP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	4.4x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRVIAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRVIAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.8x
TIFS TI Fluid Systems	12.7x	21.4%	UK£949.8m
ABDP AB Dynamics	47.2x	16.7%	UK£457.9m
TRT Transense Technologies	17x	n/a	UK£26.6m
JNEO Journeo	10.5x	-1.3%	UK£43.0m
FRVIAP Forvia	7.4x	45.0%	€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FRVIAP은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRVIAP 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRVIAP 은 Price-To-Earnings 7.4 UK Auto Components 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRVIAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRVIAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRVIAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRVIAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.28	€14.84 +79.4%	46.9%	€39.00	€9.00	n/a	14
Dec ’25	€8.11	€15.41 +90.0%	44.3%	€39.00	€10.00	n/a	14
Nov ’25	€8.92	€15.32 +71.8%	43.2%	€39.00	€10.00	n/a	15
Oct ’25	€9.14	€17.39 +90.3%	39.6%	€39.00	€10.00	n/a	16
Sep ’25	€9.20	€19.20 +108.8%	32.4%	€39.00	€12.00	n/a	16
Aug ’25	€10.51	€19.14 +82.2%	32.4%	€39.00	€12.00	n/a	16
Jul ’25	n/a	€20.83 0%	27.2%	€39.00	€12.00	n/a	16
Jun ’25	€15.10	€21.83 +44.5%	23.5%	€39.00	€15.00	n/a	16
May ’25	n/a	€21.83 0%	23.5%	€39.00	€15.00	n/a	16
Apr ’25	n/a	€22.69 0%	22.9%	€39.00	€16.00	n/a	16
Mar ’25	€13.46	€25.25 +87.6%	30.8%	€49.00	€18.00	n/a	16
Feb ’25	n/a	€27.00 0%	27.7%	€48.00	€18.00	n/a	16
Jan ’25	n/a	€27.94 0%	26.0%	€48.00	€18.00	n/a	16
Dec ’24	n/a	€28.06 0%	25.3%	€48.00	€18.00	€8.11	16
Nov ’24	€15.05	€27.59 +83.3%	25.9%	€48.00	€18.00	€8.92	17
Oct ’24	n/a	€28.76 0%	22.2%	€47.00	€20.00	€9.14	17
Sep ’24	€19.74	€28.82 +46.0%	22.0%	€47.00	€20.00	€9.20	17
Aug ’24	€22.75	€28.76 +26.4%	22.6%	€47.00	€18.00	€10.51	17
Jul ’24	€21.66	€27.03 +24.8%	22.7%	€45.00	€18.00	n/a	17
Jun ’24	€21.28	€27.09 +27.3%	22.6%	€45.00	€18.00	€15.10	17
May ’24	n/a	€26.66 0%	25.6%	€45.00	€16.00	n/a	16
Apr ’24	€18.51	€26.13 +41.1%	27.7%	€45.00	€15.00	n/a	16
Mar ’24	€21.49	€24.82 +15.5%	27.3%	€45.00	€15.00	€13.46	17
Feb ’24	€18.26	€22.41 +22.8%	26.6%	€41.00	€15.00	n/a	17
Jan ’24	€14.02	€21.56 +53.8%	29.4%	€41.00	€12.00	n/a	18
Dec ’23	€15.68	€22.17 +41.4%	31.4%	€41.00	€12.00	n/a	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 08:56
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Forvia SE 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Michael Tyndall	Barclays
Erwann Dagorne	Barclays