Forvia SE

BATS-CHIXE:FRVIAP 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Forvia 가치 평가

FRVIAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRVIAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.77
Fair Value
79.9% 저평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRVIAP ( €9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRVIAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FRVIAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRVIAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRVIAP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRVIAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRVIAP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매€26.97b
시가총액€1.81b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRVIAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRVIAP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
DWL Dowlais Group
0.2x0.67%UK£919.2m
ABDP AB Dynamics
3.3x7.43%UK£380.4m
AURR Aurrigo International
5.7xn/aUK£50.6m
JNEO Journeo
1.4xn/aUK£70.9m
FRVIAP Forvia
0.07x1.51%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: FRVIAP은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

FRVIAP 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.7%
FRVIAP Forvia
0.07x1.51%US$2.12b
No. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.3%
FRVIAP Forvia
0.07x77.89%US$2.12b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FRVIAP 은 Price-To-Sales 0.1 UK Auto Components 업계 평균( 1.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRVIAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FRVIAP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FRVIAP 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRVIAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.20
€11.12
+20.88%
73.14%€39.00€7.00n/a13
Jul ’26€8.64
€10.93
+26.51%
75.13%€39.00€6.50n/a13
Jun ’26€8.64
€11.00
+27.31%
75.49%€39.00€6.00n/a13
May ’26€6.79
€11.04
+62.69%
75.16%€39.00€6.00n/a13
Apr ’26€7.98
€13.60
+70.36%
55.47%€39.00€9.00n/a13
Mar ’26€8.53
€14.25
+67.20%
51.29%€39.00€9.00n/a13
Feb ’26n/a
€14.77
0%
47.22%€39.00€9.00n/a14
Jan ’26€8.53
€14.84
+74.07%
46.90%€39.00€9.00n/a14
Dec ’25€8.11
€15.41
+90.02%
44.29%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.92
€15.32
+71.81%
43.24%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.14
€17.39
+90.32%
39.59%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.20
€19.20
+108.81%
32.44%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.51
€19.14
+82.18%
32.37%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25n/a
€20.83
0%
27.17%€39.00€12.00€8.6416
Jun ’25€15.10
€21.83
+44.54%
23.52%€39.00€15.00€8.6416
May ’25n/a
€21.83
0%
23.52%€39.00€15.00€6.7916
Apr ’25n/a
€22.69
0%
22.89%€39.00€16.00€7.9816
Mar ’25€13.46
€25.25
+87.59%
30.79%€49.00€18.00€8.5316
Feb ’25n/a
€27.00
0%
27.65%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25n/a
€27.94
0%
26.01%€48.00€18.00€8.5316
Dec ’24n/a
€28.06
0%
25.34%€48.00€18.00€8.1116
Nov ’24€15.05
€27.59
+83.31%
25.93%€48.00€18.00€8.9217
Oct ’24n/a
€28.76
0%
22.17%€47.00€20.00€9.1417
Sep ’24€19.74
€28.82
+46.02%
22.05%€47.00€20.00€9.2017
Aug ’24€22.75
€28.76
+26.44%
22.64%€47.00€18.00€10.5117
Jul ’24€21.66
€27.03
+24.79%
22.72%€45.00€18.00n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€11.11
Fair Value
17.2% 저평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/07 14:56
장 마감 주가2025/07/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Forvia SE 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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