Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

BATS-CHIXE:AMLL 주식 보고서

시가총액: UK£890.2m

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

AMLL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMLL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMLL ( £1.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMLL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMLL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMLL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMLL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMLL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMLL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£1.59b
시가총액UK£890.20m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMLL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMLL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£889.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£752.0m
ABDP AB Dynamics
4.6x8.1%UK£477.5m
ORIENT Oriental Holdings Berhad
0.9xn/aRM 4.4b
AMLL Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x12.5%UK£890.2m

Price-To-Sales 대 피어: AMLL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMLL 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMLL 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMLL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMLL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMLL 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMLL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.08
UK£1.71
+58.0%
44.3%UK£3.63UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.16
UK£1.70
+46.0%
45.2%UK£3.63UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.18
UK£2.26
+91.8%
38.4%UK£3.85UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.49
UK£2.46
+64.7%
32.8%UK£3.89UK£1.55n/a10
Aug ’25UK£1.51
UK£2.47
+63.7%
32.9%UK£3.89UK£1.55n/a10
Jul ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.8%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.46
UK£2.48
+69.3%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.2%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.72
UK£2.77
+60.9%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.80
UK£3.04
+69.2%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.87
UK£3.31
+76.8%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.27
UK£3.42
+50.8%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.24
UK£3.55
+58.4%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.98
UK£3.77
+91.0%
22.3%UK£5.50UK£2.60UK£1.1610
Oct ’24UK£2.88
UK£4.04
+40.4%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.1810
Sep ’24UK£3.48
UK£4.04
+16.2%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.4910
Aug ’24UK£3.88
UK£3.67
-5.4%
22.4%UK£5.50UK£2.60UK£1.5110
Jul ’24UK£3.57
UK£2.89
-19.1%
19.6%UK£4.10UK£1.95UK£1.4310
Jun ’24UK£2.65
UK£2.37
-10.4%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4610
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-15.9%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7210
Mar ’24UK£2.09
UK£1.61
-22.9%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.8010
Feb ’24UK£1.70
UK£2.08
+21.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8710
Jan ’24UK£1.53
UK£2.76
+80.7%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.279
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.4%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.249
Nov ’23UK£1.07
UK£5.50
+416.5%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.988

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.59

7D

-1.7%

1Y

-24.2%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.11

7D

-1.5%

1Y

-27.3%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%