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Wavestone SAENXTPA:WAVE 주식 보고서

시가총액 €1.2b
주가
€47.85
내 적정 가치
€64.4
25.7% 저평가 내재 할인율
1Y-14.1%
7D2.4%
포트폴리오 가치
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Wavestone SA

ENXTPA:WAVE 주식 리포트

시가총액: €1.2b

Wavestone (WAVE) 주식 개요

웨이브스톤 SA는 프랑스 및 전 세계에서 컨설팅 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

WAVE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 26.7% 에서 거래

수익은 매년 9.98% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 29.8% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 34.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 WAVE에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Wavestone SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Wavestone 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€47.85
52주 최고가€63.00
52주 최저가€38.65
베타1.06
1개월 변동1.27%
3개월 변동-20.91%
1년 변동-14.09%
3년 변동9.75%
5년 변동90.64%
IPO 이후 변동669.83%

최근 뉴스 및 업데이트

Wavestone SA's (EPA:WAVE) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Sep 01
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Is Now The Time To Put Wavestone (EPA:WAVE) On Your Watchlist?

Aug 04
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Wavestone SA's (EPA:WAVE) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 27
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Recent updates

Wavestone SA's (EPA:WAVE) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Sep 01
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Is Now The Time To Put Wavestone (EPA:WAVE) On Your Watchlist?

Aug 04
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Wavestone SA's (EPA:WAVE) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 27
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Wavestone SA (EPA:WAVE) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 26
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Wavestone SA's (EPA:WAVE) Share Price Could Signal Some Risk

Mar 05
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What Does Wavestone SA's (EPA:WAVE) Share Price Indicate?

Jan 22
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Wavestone (EPA:WAVE)

Dec 12
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€58.84: That's What Analysts Think Wavestone SA (EPA:WAVE) Is Worth After Its Latest Results

Dec 07
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Wavestone SA (EPA:WAVE) Shares Could Be 31% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 20
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Wavestone SA (EPA:WAVE) Not Flying Under The Radar

Oct 30
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These 4 Measures Indicate That Wavestone (EPA:WAVE) Is Using Debt Safely

Sep 19
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Is There Now An Opportunity In Wavestone SA (EPA:WAVE)?

Aug 27
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Wavestone's (EPA:WAVE) Profits Appear To Have Quality Issues

Jun 10
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Wavestone SA's (EPA:WAVE) Price Is Out Of Tune With Earnings

May 03
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Is It Time To Consider Buying Wavestone SA (EPA:WAVE)?

Apr 15
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Is Wavestone (EPA:WAVE) A Risky Investment?

Mar 28
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Estimating The Intrinsic Value Of Wavestone SA (EPA:WAVE)

Jan 28
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Why Wavestone SA (EPA:WAVE) Could Be Worth Watching

Jan 13
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Wavestone SA (EPA:WAVE) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Dec 29
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Analysts' Revenue Estimates For Wavestone SA (EPA:WAVE) Are Surging Higher

Dec 15
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What Does Wavestone SA's (EPA:WAVE) Share Price Indicate?

Oct 10
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A Look At The Fair Value Of Wavestone SA (EPA:WAVE)

Jun 27
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Why Wavestone SA (EPA:WAVE) Could Be Worth Watching

Apr 29
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Wavestone (EPA:WAVE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 03
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An Intrinsic Calculation For Wavestone SA (EPA:WAVE) Suggests It's 21% Undervalued

Sep 13
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Wavestone (EPA:WAVE) Knows How To Allocate Capital Effectively

Aug 24
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If EPS Growth Is Important To You, Wavestone (EPA:WAVE) Presents An Opportunity

Jul 07
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Wavestone (EPA:WAVE) Could Easily Take On More Debt

Jun 13
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At €49.65, Is It Time To Put Wavestone SA (EPA:WAVE) On Your Watch List?

Jun 01
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Calculating The Fair Value Of Wavestone SA (EPA:WAVE)

May 18
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Wavestone (EPA:WAVE) Knows How To Allocate Capital Effectively

Apr 21
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With EPS Growth And More, Wavestone (EPA:WAVE) Is Interesting

Mar 17
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Is Now An Opportune Moment To Examine Wavestone SA (EPA:WAVE)?

Feb 20
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Wavestone (EPA:WAVE) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jan 20
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A Look At The Fair Value Of Wavestone SA (EPA:WAVE)

Jan 02
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€56.90 - That's What Analysts Think Wavestone SA (EPA:WAVE) Is Worth After These Results

Dec 08
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Is Wavestone (EPA:WAVE) Using Too Much Debt?

Dec 08
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We Like Wavestone's (EPA:WAVE) Returns And Here's How They're Trending

Oct 17
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Is It Too Late To Consider Buying Wavestone SA (EPA:WAVE)?

Aug 29
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Is Wavestone SA (EPA:WAVE) Worth €43.7 Based On Its Intrinsic Value?

Aug 11
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Does Wavestone (EPA:WAVE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 27
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Shareholders Are Optimistic That Wavestone (EPA:WAVE) Will Multiply In Value

May 27
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At €35.90, Is It Time To Put Wavestone SA (EPA:WAVE) On Your Watch List?

May 12
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Wavestone SA's (EPA:WAVE) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Apr 09
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What Is The Ownership Structure Like For Wavestone SA (EPA:WAVE)?

Mar 10
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These 4 Measures Indicate That Wavestone (EPA:WAVE) Is Using Debt Safely

Feb 24
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We Think Wavestone's (EPA:WAVE) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Feb 11
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If You Had Bought Wavestone (EPA:WAVE) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 77% Gain Today

Jan 28
If You Had Bought Wavestone (EPA:WAVE) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 77% Gain Today

주주 수익률

WAVEFR ITFR 시장
7D2.4%-0.2%1.9%
1Y-14.1%-29.1%7.2%

수익률 대 산업: WAVE은 지난 1년 동안 -29.1%의 수익을 기록한 French IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WAVE은 지난 1년 동안 7.2%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WAVE's price volatile compared to industry and market?
WAVE volatility
WAVE Average Weekly Movement4.9%
IT Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

안정적인 주가: WAVE는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WAVE의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19905,976Pascal Imbertwww.wavestone.com

웨이브스톤 SA는 프랑스 및 전 세계에 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이 회사는 변화 및 프로젝트 관리, 규정 준수 및 복원력, 핵심 비즈니스 소프트웨어 개발, 기업 재무, HR, 리스크 및 조달, 고객 경험, 사이버 보안, 데이터 및 인공 지능, 4차 산업 및 IoT, IT 전략 및 CTO 자문, 운영 모델 설계 및 민첩성, SAP 컨설팅, 소싱 및 서비스 최적화, 공급망, 지속 가능성 서비스 등을 제공합니다. 자동차 및 산업, 은행, 에너지 및 유틸리티, 정부 및 국제 기관, 보험, 생명과학, 소매, 미용 및 럭셔리, 여행, 운송 및 물류 부문에 서비스를 제공합니다.

Wavestone SA 기초 지표 요약

Wavestone의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WAVE 기초 통계
시가총액€1.17b
순이익 (TTM)€75.56m
매출 (TTM)€943.67m
15.5x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

WAVE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WAVE 손익계산서 (TTM)
매출€943.67m
매출원가€740.32m
총이익€203.35m
기타 비용€127.79m
순이익€75.56m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Dec 02, 2025

주당순이익(EPS)3.09
총이익률21.55%
순이익률8.01%
부채/자본 비율8.3%

WAVE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.0%
현재 배당 수익률
15%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 08:23
종가2025/10/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wavestone SA는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Denis ScherrerDegroof Petercam
Emmanuel MatotODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets