Lectra 가치 평가
LSS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LSS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LSS ( €24.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LSS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LSS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LSS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LSS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30x |
| 수익 | €30.54m |
| 시가총액 | €915.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LSS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LSS은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LSS 의 PE 비율은 FR Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LSS 은 French Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LSS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LSS 30 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.10 | €31.75 +31.74% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €23.75 | €31.75 +33.68% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €22.75 | €32.17 +41.39% | 7.49% | €37.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €27.60 | €33.64 +21.89% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €28.20 | €33.64 +19.30% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €26.85 | €32.79 +22.11% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.00 | €32.79 +26.10% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €28.00 | €33.64 +20.15% | 10.91% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.25 | €33.58 +33.00% | 11.80% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €34.58 +20.08% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.30 | €34.58 +22.20% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.20 | €34.58 +32.00% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.70 +25.70% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.15 | €35.70 +14.61% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | €23.75 | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.02% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €22.75 | 4 |
| Apr ’25 | €32.35 | €37.13 +14.76% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €27.60 | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.85% | 8.25% | €41.00 | €33.00 | €28.20 | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €33.88 +3.59% | 8.50% | €36.50 | €29.00 | €26.85 | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.68% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €26.00 | 5 |
| Dec ’24 | €28.40 | €27.60 -2.82% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €28.00 | 5 |
| Nov ’24 | €24.90 | €26.20 +5.22% | 12.86% | €30.00 | €20.00 | €25.25 | 5 |
| Oct ’24 | €25.75 | €30.80 +19.61% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €28.80 | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.18% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €28.30 | 5 |
| Aug ’24 | €29.30 | €30.80 +5.12% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €26.20 | 5 |
| Jul ’24 | €27.30 | €32.00 +17.22% | 10.27% | €38.00 | €29.00 | €28.40 | 5 |
| Jun ’24 | €27.05 | €32.80 +21.26% | 9.72% | €38.00 | €29.00 | €31.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 08:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lectra SA 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Richard-Maxime Beaudoux | Natixis S.A. |