Linedata Services S.A.

ENXTPA:LIN 주식 보고서

시가총액: €395.8m

Linedata Services 가치 평가

LIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIN ( €79.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익€27.57m
시가총액€395.79m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.3x
ALBFR Sidetrade
45.3x16.0%€320.0m
AXW Axway Software
23.2xn/a€810.4m
LSS Lectra
33.1x30.6%€1.0b
PLNW Planisware SAS
39.6x18.2%€1.6b
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€395.8m

Price-To-Earnings 대 피어: LIN은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIN 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LIN 14.4x업계 평균 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIN 은 Price-To-Earnings 14.4 French Software 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIN 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€79.80
€77.60
-2.8%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.80
€77.60
-4.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€77.00
€74.85
-2.8%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€71.00
€73.75
+3.9%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.60
€73.75
+3.0%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€69.80
€74.05
+6.1%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.80
€74.05
+0.3%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€74.20
€74.05
-0.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€68.40
€67.60
-1.2%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€71.00
€67.60
-4.8%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€57.80
€57.85
+0.09%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€55.60
€57.85
+4.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€54.40
€57.85
+6.3%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.80
€60.35
+16.5%
2.7%€62.00€58.70€80.802
Oct ’24€54.00
€59.90
+10.9%
3.5%€62.00€57.80€77.002
Sep ’24€50.80
€60.95
+20.0%
1.7%€62.00€59.90€71.002
Aug ’24€57.20
€59.95
+4.8%
0.08%€60.00€59.90€71.602
Jul ’24€55.40
€52.70
-4.9%
1.3%€53.40€52.00€69.802
Jun ’24€48.40
€52.70
+8.9%
1.3%€53.40€52.00€73.802
May ’24€45.20
€51.55
+14.0%
0.9%€52.00€51.10€74.202
Apr ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€68.402
Mar ’24€45.70
€48.55
+6.2%
5.3%€51.10€46.00€71.002
Feb ’24€48.40
€47.35
-2.2%
2.9%€48.70€46.00€57.802
Jan ’24€46.10
€47.35
+2.7%
2.9%€48.70€46.00€55.602
Dec ’23€45.30
€47.35
+4.5%
2.9%€48.70€46.00€54.402
Nov ’23€46.60
€43.35
-7.0%
12.3%€48.70€38.00€51.802

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Nextedia

€17.7m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.43

7D

-13.9%

1Y

-13.0%

Facephi Biometria

€35.9m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

1.3%

1Y

-36.7%

IT Link

€44.7m

Develops connected products and business solutions in France.

ALITL

€26.30

7D

-0.8%

1Y

0.4%