Vogo SA

ENXTPA:ALVGO 주식 보고서

시가총액: €19.9m

Vogo 가치 평가

ALVGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALVGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALVGO ( €3.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALVGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALVGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALVGO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALVGO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALVGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALVGO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매€12.37m
시가총액€19.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALVGO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALVGO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ALPRG Prologue
0.2x3.4%€17.4m
ALTBG Blockchain Group
1.3xn/a€24.6m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
ALNRG SA Energisme
1.5xn/a€12.3m
ALVGO Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales 대 피어: ALVGO은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALVGO 의 PS 비율은 FR Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLA Claranova
0.2x5.0%US$77.52m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%US$27.75m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.09m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.09m
ALVGO 1.6x업계 평균 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALVGO 은 Price-To-Sales 1.6 French Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALVGO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALVGO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALVGO 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALVGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.27
€4.30
+31.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Feb ’24€4.24
€6.65
+56.8%
20.3%€8.00€5.30€5.502
Jan ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€5.082
Dec ’23€4.00
€6.65
+66.3%
20.3%€8.00€5.30€4.332
Nov ’23€4.47
€6.65
+48.8%
20.3%€8.00€5.30€3.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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€17.3m

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-9.6%

1Y

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0%

1Y

-36.7%

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-2.4%

1Y

50.6%