Netgem SA

ENXTPA:ALNTG 주식 보고서

시가총액: €36.8m

Netgem 가치 평가

ALNTG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALNTG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALNTG ( €1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALNTG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALNTG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALNTG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALNTG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALNTG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALNTG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익€1.53m
시가총액€36.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALNTG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALNTG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
COH Coheris
13.3xn/a€44.3m
ALITL IT Link
13x12.4%€44.5m
ALWED Wedia
14.9x-51.4%€26.3m
ALSTW Streamwide
17.1x13.7%€76.6m
ALNTG Netgem
23.5x47.3%€36.8m

Price-To-Earnings 대 피어: ALNTG은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALNTG 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALNTG 23.5x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALNTG 은 Price-To-Earnings 23.5 French Software 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALNTG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALNTG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALNTG 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALNTG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.07
€1.60
+49.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.04
€1.60
+54.6%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.94
€1.60
+70.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.1%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.77
€1.60
+107.8%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.81
€1.70
+109.4%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.93
€1.85
+98.1%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.94
€1.85
+96.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.94
€1.85
+96.8%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.04
€1.85
+78.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€1.00
€1.85
+85.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.99
€1.85
+86.5%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24€0.95
€1.85
+94.7%
2.7%€1.90€1.80€1.042
Oct ’24€1.01
€1.85
+84.1%
2.7%€1.90€1.80€0.942
Sep ’24€1.01
€1.85
+83.2%
2.7%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.10
€1.75
+59.1%
2.9%€1.80€1.70€0.772
Mar ’24€1.20
€1.60
+33.3%
6.3%€1.70€1.50€0.942
Feb ’24€1.18
€1.60
+35.6%
6.3%€1.70€1.50€1.042
Jan ’24€0.92
€1.60
+73.5%
6.3%€1.70€1.50€1.002
Dec ’23€0.97
€1.60
+64.6%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Nov ’23€0.98
€1.60
+63.3%
6.3%€1.70€1.50€0.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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