Icade

ENXTPA:ICAD 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Icade 가치 평가

ICAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICAD ( €21.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICAD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ICAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICAD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICAD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICAD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매€1.52b
시가총액€1.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICAD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
COV Covivio
5.1x4.4%€5.4b
IMDA Immobiliere Dassault
11.7xn/a€348.0m
PAT Patrimoine et Commerce
4.9xn/a€297.4m
ATLD Atland SAS
0.9xn/a€185.8m
ICAD Icade
1.1x4.3%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: ICAD은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ICAD 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균8.3x5.1%
ICAD Icade
1.1x4.3%US$1.70b
ICAD 1.1x업계 평균 8.3xNo. of Companies11PS0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균8.3x38.0%
ICAD Icade
1.1x93.7%US$1.70b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ICAD 은 Price-To-Sales 1.1 French REITs 업계 평균( 5.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ICAD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ICAD 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.52
€30.35
+41.0%
20.4%€40.00€20.00n/a12
Dec ’25€22.26
€30.71
+38.0%
20.0%€40.50€20.00n/a12
Nov ’25€23.62
€30.88
+30.7%
18.8%€40.50€23.00n/a12
Oct ’25€26.76
€30.32
+13.3%
19.8%€40.50€23.00n/a11
Sep ’25€20.28
€27.71
+36.6%
18.0%€37.00€22.80n/a11
Aug ’25€20.60
€28.35
+37.6%
16.9%€37.00€22.80n/a11
Jul ’25€23.00
€29.49
+28.2%
14.4%€37.00€22.80n/a11
Jun ’25€28.32
€29.36
+3.7%
14.6%€37.00€22.80n/a11
May ’25€25.00
€29.59
+18.4%
15.0%€37.00€22.80n/a10
Apr ’25€25.10
€32.89
+31.0%
23.5%€53.00€22.80n/a10
Mar ’25€27.62
€35.59
+28.9%
21.3%€53.00€22.80n/a12
Feb ’25€30.68
€37.22
+21.3%
19.4%€53.00€22.80n/a12
Jan ’25€35.54
€39.77
+11.9%
24.9%€53.00€22.80n/a10
Dec ’24€33.86
€39.98
+18.1%
23.9%€53.00€22.80€22.2611
Nov ’24€30.98
€41.14
+32.8%
23.3%€53.00€21.30€23.6210
Oct ’24€31.26
€41.55
+32.9%
22.4%€53.00€21.30€26.7610
Sep ’24€34.34
€44.05
+28.3%
23.8%€58.00€21.30€20.2810
Aug ’24€36.76
€46.21
+25.7%
20.9%€58.00€21.30€20.6011
Jul ’24€38.18
€48.85
+27.9%
22.3%€61.00€21.30€23.0011
Jun ’24€37.50
€49.95
+33.2%
22.7%€66.00€21.30€28.3212
May ’24€42.52
€49.88
+17.3%
22.9%€66.00€21.30€25.0012
Apr ’24€43.34
€49.88
+15.1%
22.9%€66.00€21.30€25.1012
Mar ’24€46.82
€46.92
+0.2%
24.5%€66.00€21.30€27.6212
Feb ’24€43.78
€46.63
+6.5%
24.8%€66.00€21.30€30.6812
Jan ’24€40.24
€48.05
+19.4%
26.4%€66.00€21.30€35.5412
Dec ’23€39.54
€48.52
+22.7%
26.4%€66.00€21.30€33.8612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Icade 29 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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