Inventiva S.A.

ENXTPA:IVA 주식 보고서

시가총액: €212.9m

Inventiva 가치 평가

IVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IVA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IVA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

IVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11x
판매€19.28m
시가총액€212.90m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
OSE OSE Immunotherapeutics
2.3x-45.1%€193.4m
ALSEN Sensorion
31.2x49.8%€191.6m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€202.4m
MAAT MaaT Pharma
41.5x59.7%€106.6m
IVA Inventiva
11x47.2%€212.9m

Price-To-Sales 대 피어: IVA은 Price-To-Sales 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

IVA 의 PS 비율은 FR Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.28m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.02m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
IVA 11.0x업계 평균 3.7xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IVA 은 French Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 3.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IVA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11x
공정 PS 비율10.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IVA 11 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.45
€7.72
+215.7%
42.7%€14.00€4.40n/a5
Nov ’25€2.49
€7.72
+210.7%
42.7%€14.00€4.40n/a5
Oct ’25€1.68
€10.28
+511.9%
24.9%€14.00€6.00n/a5
Sep ’25€2.18
€13.20
+505.5%
47.1%€26.00€6.00n/a6
Aug ’25€2.13
€13.20
+519.7%
47.1%€26.00€6.00n/a6
Jul ’25€2.80
€13.83
+394.9%
44.3%€26.00€6.00n/a6
Jun ’25€3.31
€13.83
+318.6%
44.3%€26.00€6.00n/a6
May ’25€2.96
€13.83
+367.3%
44.3%€26.00€6.00n/a6
Apr ’25€3.32
€13.83
+316.7%
44.3%€26.00€6.00n/a6
Mar ’25€3.30
€13.89
+320.8%
40.9%€26.00€6.00n/a7
Feb ’25€3.46
€14.31
+314.3%
38.2%€26.00€6.00n/a7
Jan ’25€4.10
€15.35
+274.8%
37.8%€26.00€7.50n/a6
Dec ’24€3.88
€16.77
+332.7%
35.7%€26.00€7.50n/a6
Nov ’24€3.53
€17.82
+404.8%
32.7%€26.00€9.00€2.495
Oct ’24€4.11
€16.68
+306.4%
35.3%€26.00€9.00€1.686
Sep ’24€3.54
€17.05
+381.6%
34.0%€26.00€9.00€2.186
Aug ’24€3.76
€17.63
+369.6%
35.3%€26.00€9.00€2.136
Jul ’24€3.69
€18.76
+408.4%
31.1%€26.00€11.00€2.805
Jun ’24€3.52
€16.25
+362.3%
54.5%€26.00€4.50€3.314
May ’24€2.17
€17.03
+684.6%
52.1%€26.00€4.40€2.964
Apr ’24€3.15
€17.03
+440.5%
52.1%€26.00€4.40€3.324
Mar ’24€4.65
€17.03
+266.1%
52.1%€26.00€4.40€3.304
Feb ’24€5.76
€17.03
+195.6%
52.1%€26.00€4.40€3.464
Jan ’24€4.48
€17.03
+280.4%
52.1%€26.00€4.40€4.104
Dec ’23€4.17
€17.62
+323.0%
45.6%€26.00€4.40€3.885
Nov ’23€4.67
€18.96
+306.0%
31.7%€26.00€11.10€3.535

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴