Advicenne S.A.

ENXTPA:ALDVI 주식 보고서

시가총액: €25.9m

Advicenne 가치 평가

ALDVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALDVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ALDVI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ALDVI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ALDVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALDVI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALDVI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALDVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALDVI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.8x
판매€3.33m
시가총액€25.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALDVI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALDVI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
AB AB Science
47.6xn/a€51.5m
EAPI Euroapi
0.3x-0.2%€325.6m
BOI Boiron
1.1x3.6%€512.2m
MEDCL MedinCell
41.8x50.6%€499.1m
ALDVI Advicenne
7.8x31.8%€25.9m

Price-To-Sales 대 피어: ALDVI은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALDVI 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALDVI 7.8x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALDVI 은 French Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALDVI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALDVI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALDVI 7.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALDVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.11
€5.25
+148.8%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Nov ’25€2.00
€5.25
+162.5%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Oct ’25€1.88
€5.25
+179.3%
23.8%€6.50€4.00n/a2
Sep ’25€1.13
€6.90
+510.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Aug ’25€1.08
€6.90
+541.3%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jul ’25€1.92
€6.90
+258.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jun ’25€2.75
€6.90
+150.9%
5.8%€7.30€6.50n/a2
May ’25€1.61
€6.90
+328.6%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Apr ’25€2.08
€6.90
+231.7%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Mar ’25€1.20
€6.90
+475.0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Feb ’25€1.68
€6.90
+311.2%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Jan ’25€2.66
€6.90
+159.4%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Dec ’24€1.82
€6.90
+280.0%
5.8%€7.30€6.50n/a2
Nov ’24€1.80
€7.80
+333.3%
3.8%€8.10€7.50€2.002
Oct ’24€2.35
€7.80
+231.9%
3.8%€8.10€7.50€1.882
Sep ’24€3.25
€7.55
+132.3%
0.7%€7.60€7.50€1.132
Aug ’24€3.57
€7.55
+111.5%
0.7%€7.60€7.50€1.082
Jul ’24€3.80
€7.55
+98.7%
0.7%€7.60€7.50€1.922
Jun ’24€4.40
€7.55
+71.6%
0.7%€7.60€7.50€2.752
May ’24€3.80
€7.55
+98.9%
0.7%€7.60€7.50€1.612
Apr ’24€4.07
€7.55
+85.5%
0.7%€7.60€7.50€2.082
Mar ’24€3.97
€7.55
+90.2%
0.7%€7.60€7.50€1.202
Feb ’24€4.10
€7.55
+84.4%
0.7%€7.60€7.50€1.682
Jan ’24€4.57
€7.55
+65.2%
0.7%€7.60€7.50€2.662
Dec ’23€3.58
€7.55
+111.2%
0.7%€7.60€7.50€1.822
Nov ’23€3.67
€7.55
+106.0%
0.7%€7.60€7.50€1.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Euroapi

€325.6m

Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.

EAPI

€3.42

7D

-2.9%

1Y

-37.5%

Sanofi

€113.9b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€90.87

7D

-3.7%

1Y

5.4%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.51

7D

0.4%

1Y

-57.1%