Boiron 가치 평가

BOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOI ( €26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

BOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 BOI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.2x
VETO Vetoquinol	18.6x	8.9%	€879.2m
VIRP Virbac	18.4x	10.8%	€2.6b
IPN Ipsen	13.4x	6.9%	€8.9b
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme	38.3x	29.0%	€254.1m
BOI Boiron	19.4x	26.2%	€460.1m

Price-To-Earnings 대 피어: BOI은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BOI 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOI 은 French Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 18.6 x).

BOI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.4x
공정 PE 비율	20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOI 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.50	€33.30 +25.7%	18.9%	€39.60	€27.00	n/a	2
Dec ’25	€27.10	€33.30 +22.9%	18.9%	€39.60	€27.00	n/a	2
Nov ’25	€32.60	€33.30 +2.1%	18.9%	€39.60	€27.00	n/a	2
Oct ’25	€32.75	€33.30 +1.7%	18.9%	€39.60	€27.00	n/a	2
Apr ’25	€33.62	€40.87 +21.6%	3.1%	€42.14	€39.60	n/a	2
Mar ’25	€35.60	€40.46 +13.7%	2.9%	€42.14	€39.60	n/a	3
Feb ’25	€39.50	€40.46 +2.4%	2.9%	€42.14	€39.60	n/a	3
Jan ’25	€40.22	€40.46 +0.6%	2.9%	€42.14	€39.60	n/a	3
Dec ’24	€40.50	€40.46 -0.1%	2.9%	€42.14	€39.60	€27.10	3
Nov ’24	€40.35	€43.93 +8.9%	10.0%	€50.00	€39.64	€32.60	3
Oct ’24	€53.70	€47.38 -11.8%	11.8%	€52.50	€39.64	€32.75	3
Sep ’24	€51.70	€46.21 -10.6%	10.1%	€50.00	€39.64	€32.95	3
Aug ’24	€50.70	€46.21 -8.8%	10.1%	€50.00	€39.64	€32.00	3
Jul ’24	€39.20	€48.67 +24.1%	5.9%	€52.00	€45.00	€30.00	3
Jun ’24	€37.15	€48.67 +31.0%	5.9%	€52.00	€45.00	€35.95	3
May ’24	€39.90	€51.67 +29.5%	4.0%	€54.00	€49.00	€34.30	3
Apr ’24	€39.70	€51.67 +30.1%	4.0%	€54.00	€49.00	€33.62	3
Mar ’24	€41.60	€53.00 +27.4%	5.6%	€57.00	€50.00	€35.60	3
Feb ’24	€41.95	€53.00 +26.3%	5.6%	€57.00	€50.00	€39.50	3
Jan ’24	€50.70	€53.67 +5.9%	5.3%	€57.00	€50.00	€40.22	3
Dec ’23	€45.60	€53.67 +17.7%	5.3%	€57.00	€50.00	€40.50	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Boiron SA 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.