ERAMET S.A.

ENXTPA:ERA 주식 리포트

시가총액: €1.7b

ERAMET 가치 평가

ERA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ERA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERA ( €61.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €382.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ERA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ERA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ERA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ERA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ERA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출€2.92b
시가총액€1.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ERA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ERA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
NK Imerys
0.6x4.20%€2.0b
RBT Robertet
2.1x3.92%€1.7b
VRLA Verallia Société Anonyme
0.8x1.72%€2.7b
AKE Arkema
0.4x2.30%€3.9b
ERA ERAMET
0.6x10.45%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: ERA은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ERA의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

67개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ERA 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies67PS0246810+
67개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERA 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ERA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ERA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€61.60
€51.00
-17.21%
14.87%€64.00€45.00n/a4
Dec ’26€53.45
€50.25
-5.99%
16.07%€64.00€44.00n/a4
Nov ’26€59.40
€51.00
-14.14%
18.34%€67.00€44.00n/a4
Oct ’26€55.50
€52.00
-6.31%
18.69%€67.00€42.00n/a4
Sep ’26€50.45
€53.25
+5.55%
16.97%€67.00€42.00n/a4
Aug ’26€47.44
€53.75
+13.30%
15.70%€67.00€44.00n/a4
Jul ’26€46.98
€57.80
+23.03%
26.06%€83.00€44.00n/a5
Jun ’26€51.80
€61.40
+18.53%
28.20%€88.00€45.00n/a5
May ’26€48.60
€61.40
+26.34%
28.20%€88.00€45.00n/a5
Apr ’26€49.04
€73.00
+48.86%
27.95%€100.00€45.00n/a5
Mar ’26€52.15
€72.00
+38.06%
29.74%€100.00€45.00n/a5
Feb ’26€54.05
€85.80
+58.74%
43.89%€148.00€45.00n/a5
Jan ’26€54.15
€86.40
+59.56%
43.63%€148.00€45.00€57.655
Dec ’25€50.65
€88.80
+75.32%
40.05%€148.00€45.00€53.455
Nov ’25€54.05
€94.60
+75.02%
39.23%€148.00€45.00€59.405
Oct ’25€70.35
€125.20
+77.97%
22.56%€150.00€72.00€55.505
Sep ’25€71.10
€152.80
+114.91%
16.65%€184.00€107.00€50.455
Aug ’25€76.85
€152.80
+98.83%
16.65%€184.00€107.00€47.445
Jul ’25€97.70
€151.40
+54.96%
16.39%€183.00€107.00€46.985
Jun ’25€105.40
€134.40
+27.51%
26.08%€172.00€73.00€51.805
May ’25€91.35
€118.80
+30.05%
31.10%€172.00€73.00€48.605
Apr ’25€70.45
€111.60
+58.41%
29.75%€161.00€73.00€49.045
Mar ’25€63.95
€114.20
+78.58%
26.62%€156.00€73.00€52.155
Feb ’25€63.30
€120.00
+89.57%
35.59%€192.00€73.00€54.055
Jan ’25€71.50
€121.60
+70.07%
33.87%€192.00€77.00€54.155
€51
Fair Value
20.8% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 01:13
종가2026/01/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ERAMET S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Alan SpenceBNP Paribas
Pavel KirjanovsBofA Global Research