Coty 가치 평가
COTY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COTY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COTY ( €2.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COTY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COTY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| COTY의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$5.80b |
| 시가총액 | US$2.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
COTY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: COTY은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
COTY의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: COTY 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 European Personal Products 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
COTY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: COTY 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.68 | €3.87 +44.47% | 37.46% | €8.48 | €2.54 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €2.90 | €4.19 +44.40% | 34.68% | €8.61 | €3.01 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €3.41 | €4.31 +26.29% | 33.66% | €8.59 | €3.01 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €3.38 | €4.26 +26.04% | 33.97% | €8.52 | €2.98 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €3.44 | €4.47 +29.94% | 35.48% | €8.54 | €2.99 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €4.09 | €5.62 +37.33% | 31.90% | €10.51 | €3.50 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €4.20 | €5.57 +32.66% | 31.72% | €10.18 | €3.39 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €4.36 | €6.10 +39.88% | 36.82% | €11.89 | €3.52 | n/a | 19 |
| May ’26 | €4.36 | €6.86 +57.53% | 31.73% | €11.96 | €3.99 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €5.12 | €7.65 +49.41% | 22.59% | €12.48 | €4.62 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €5.49 | €8.25 +50.34% | 23.78% | €12.98 | €5.77 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €7.00 | €9.54 +36.35% | 22.39% | €14.41 | €5.76 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €6.60 | €9.74 +47.56% | 19.98% | €14.38 | €6.71 | €2.68 | 21 |
| Dec ’25 | €7.06 | €9.77 +38.36% | 19.63% | €14.20 | €6.63 | €2.90 | 20 |
| Nov ’25 | €7.00 | €10.70 +52.82% | 15.91% | €13.85 | €7.39 | €3.41 | 20 |
| Oct ’25 | €8.42 | €11.27 +33.81% | 14.93% | €15.27 | €8.98 | €3.38 | 20 |
| Sep ’25 | €8.88 | €11.44 +28.83% | 13.66% | €15.35 | €9.03 | €3.44 | 20 |
| Aug ’25 | €9.01 | €11.88 +31.86% | 11.88% | €15.29 | €10.19 | €4.09 | 20 |
| Jul ’25 | €9.28 | €12.29 +32.51% | 12.18% | €15.40 | €10.27 | €4.20 | 20 |
| Jun ’25 | €9.80 | €12.26 +25.13% | 11.25% | €15.25 | €10.17 | €4.36 | 20 |
| May ’25 | €10.74 | €12.49 +16.26% | 11.61% | €16.37 | €10.29 | €4.36 | 21 |
| Apr ’25 | €10.50 | €12.56 +19.60% | 12.17% | €16.19 | €10.18 | €5.12 | 20 |
| Mar ’25 | €11.38 | €12.51 +9.92% | 12.72% | €16.19 | €9.71 | €5.49 | 20 |
| Feb ’25 | €10.50 | €12.10 +15.22% | 11.91% | €15.64 | €9.66 | €7.00 | 20 |
| Jan ’25 | €10.73 | €11.68 +8.84% | 13.61% | €15.57 | €9.16 | €6.60 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 12:10 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Coty Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |