Interparfums 가치 평가
ITP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITP ( €25.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | €133.36m |
| 시가총액 | €2.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 27.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITP은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITP의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITP 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 European Personal Products 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.08 | €30.09 +19.97% | 16.38% | €37.70 | €23.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €24.58 | €30.09 +22.41% | 16.38% | €37.70 | €23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €28.52 | €36.04 +26.36% | 14.20% | €42.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €27.98 | €35.60 +27.25% | 15.04% | €43.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €31.30 | €39.11 +24.97% | 14.76% | €50.00 | €32.73 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €31.94 | €39.11 +22.46% | 14.76% | €50.00 | €32.73 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €34.24 | €40.19 +17.38% | 14.66% | €48.18 | €32.73 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €34.25 | €40.71 +18.84% | 16.17% | €50.91 | €32.73 | n/a | 9 |
| May ’26 | €31.62 | €41.36 +30.80% | 15.83% | €50.91 | €32.73 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €36.55 | €44.18 +20.90% | 12.28% | €50.91 | €32.73 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €40.50 | €44.27 +9.32% | 12.53% | €51.82 | €32.73 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €40.00 | €43.73 +9.32% | 11.59% | €49.09 | €32.73 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €37.09 | €44.36 +19.61% | 12.89% | €52.73 | €32.73 | €25.22 | 10 |
| Dec ’25 | €35.95 | €44.45 +23.64% | 13.04% | €52.73 | €32.73 | €24.58 | 10 |
| Nov ’25 | €37.09 | €45.75 +23.33% | 13.95% | €55.64 | €32.73 | €28.52 | 10 |
| Oct ’25 | €39.86 | €47.03 +17.97% | 13.52% | €55.64 | €32.73 | €27.98 | 10 |
| Sep ’25 | €41.18 | €47.39 +15.08% | 12.75% | €55.64 | €32.73 | €31.30 | 10 |
| Aug ’25 | €42.64 | €47.39 +11.15% | 12.75% | €55.64 | €32.73 | €31.94 | 10 |
| Jul ’25 | €35.14 | €49.04 +39.56% | 7.24% | €56.20 | €44.63 | €34.24 | 9 |
| Jun ’25 | €40.21 | €49.49 +23.10% | 7.77% | €56.20 | €44.63 | €34.25 | 9 |
| May ’25 | €39.30 | €49.49 +25.95% | 7.77% | €56.20 | €44.63 | €31.62 | 9 |
| Apr ’25 | €43.14 | €48.19 +11.71% | 9.48% | €56.20 | €42.15 | €36.55 | 8 |
| Mar ’25 | €42.48 | €47.26 +11.26% | 11.45% | €56.20 | €41.32 | €40.50 | 8 |
| Feb ’25 | €40.50 | €46.59 +15.05% | 12.06% | €56.20 | €41.32 | €40.00 | 8 |
| Jan ’25 | €41.65 | €47.73 +14.58% | 15.04% | €61.98 | €41.32 | €37.09 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 13:08 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Interparfums SA는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Marie-Line Fort | Bernstein |