Interparfums SA

ENXTPA:ITP 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Interparfums 가치 평가

ITP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITP ( €40.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ITP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ITP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ITP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ITP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익€110.80m
시가총액€3.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
JBOG Jacques Bogart
9.1xn/a€83.2m
OR L'Oréal
28.2x7.5%€183.0b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
33x31.1%CN¥19.5b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
22.4x12.2%JP¥610.8b
ITP Interparfums
27.5x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ITP은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ITP 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ITP 27.5x업계 평균 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITP 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ITP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITP 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.15
€48.80
+21.5%
12.9%€58.00€36.00n/a10
Dec ’25€39.55
€48.90
+23.6%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.80
€50.32
+23.3%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€43.85
€51.73
+18.0%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.30
€52.13
+15.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.90
€52.13
+11.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€38.65
€53.94
+39.6%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€44.23
€54.44
+23.1%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.23
€54.44
+25.9%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€47.45
€53.01
+11.7%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.73
€51.99
+11.3%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.82
€52.50
+14.6%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€45.45
€52.50
+15.5%
15.0%€68.18€45.45€39.558
Nov ’24€41.14
€61.59
+49.7%
20.4%€81.82€45.45€40.807
Oct ’24€47.82
€64.19
+34.2%
16.7%€81.82€46.36€43.857
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.307
Aug ’24€58.55
€64.36
+9.9%
12.2%€75.45€50.41€46.907
Jul ’24€59.36
€62.09
+4.6%
10.8%€71.90€50.41€38.657
Jun ’24€56.20
€61.16
+8.8%
9.6%€71.90€50.41€44.238
May ’24€59.50
€58.88
-1.0%
7.9%€66.12€50.41€43.238
Apr ’24€57.27
€54.19
-5.4%
3.6%€57.02€50.41€47.457
Mar ’24€54.96
€52.27
-4.9%
7.2%€56.20€44.63€46.736
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€45.95
€46.69
+1.6%
5.2%€50.41€42.98€45.826
Dec ’23€44.96
€46.14
+2.6%
3.9%€47.93€42.98€45.456

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 23:03
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Interparfums SA 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Claire DerayBNP Paribas Fortis