Mauna Kea Technologies 가치 평가

ALMKT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALMKT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ALMKT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ALMKT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ALMKT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALMKT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALMKT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALMKT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALMKT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	€8.16m
시가총액	€11.09m

ALMKT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.4x
기업 가치/EBITDA	-4.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALMKT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALMKT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
ALDMS Diagnostic Medical Systems	0.3x	n/a	€12.6m
ALBLU Bluelinea Société Anonyme	0.9x	n/a	€9.9m
ALSGD SpineGuard	2.5x	n/a	€11.4m
ALIMP Implanet	1.9x	n/a	€13.7m
ALMKT Mauna Kea Technologies	1.4x	8.0%	€11.1m

Price-To-Sales 대 피어: ALMKT은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALMKT 의 PS 비율은 FR Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
GBT Guerbet	0.4x	6.1%	US$328.91m
ALBIO Biosynex	0.1x	n/a	US$14.55m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme	0.4x	8.3%	US$13.20m
ALDMS Diagnostic Medical Systems	0.3x	n/a	US$13.11m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALMKT 은 Price-To-Sales 1.4 French Medical Equipment 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALMKT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALMKT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALMKT 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALMKT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.17	€2.00 +1,065.5%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Dec ’25	€0.17	€2.00 +1,044.2%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Nov ’25	€0.28	€2.00 +626.0%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Oct ’25	€0.34	€2.00 +486.5%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Sep ’25	€0.36	€2.00 +453.3%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Aug ’25	€0.38	€2.00 +423.6%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Jul ’25	€0.39	€2.00 +415.5%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Jun ’25	€0.42	€2.00 +370.6%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
May ’25	€0.40	€2.00 +397.5%	50.0%	€3.00	€1.00	n/a	2
Apr ’25	€0.43	€1.96 +356.8%	53.5%	€3.00	€0.91	n/a	2
Mar ’25	€0.43	€1.96 +354.7%	53.5%	€3.00	€0.91	n/a	2
Feb ’25	€0.48	€1.96 +303.9%	53.5%	€3.00	€0.91	n/a	2
Jan ’25	€0.47	€1.95 +314.0%	53.8%	€3.00	€0.90	n/a	2
Dec ’24	€0.42	€1.95 +367.1%	53.8%	€3.00	€0.90	€0.17	2
Nov ’24	€0.46	€1.95 +323.9%	53.8%	€3.00	€0.90	€0.28	2
Oct ’24	€0.56	€1.95 +248.2%	53.8%	€3.00	€0.90	€0.34	2
Sep ’24	€0.59	€1.93 +228.8%	44.9%	€3.00	€0.88	€0.36	3
Aug ’24	€0.62	€1.93 +210.8%	44.9%	€3.00	€0.88	€0.38	3
Jul ’24	€0.65	€1.93 +196.0%	44.9%	€3.00	€0.88	€0.39	3
Jun ’24	€0.63	€1.93 +204.9%	44.4%	€3.00	€0.90	€0.42	3
May ’24	€0.56	€1.94 +249.5%	43.8%	€3.00	€0.92	€0.40	3
Apr ’24	€0.57	€1.93 +238.6%	44.4%	€3.00	€0.90	€0.43	3
Mar ’24	€0.57	€1.93 +236.2%	44.4%	€3.00	€0.90	€0.43	3
Feb ’24	€0.72	€1.93 +168.5%	44.4%	€3.00	€0.90	€0.48	3
Jan ’24	€0.41	€2.45 +490.4%	22.4%	€3.00	€1.90	€0.47	2
Dec ’23	€0.45	€2.45 +439.1%	22.4%	€3.00	€1.90	€0.42	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 06:12
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mauna Kea Technologies SA 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Guillaume Cuvillier	Gilbert Dupont
Stephanie Lefebvre	Gilbert Dupont
Sachin Soni	Kempen & Co. NV