Danone 가치 평가
BN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BN ( €64.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.3x |
| 수익 | €1.00b |
| 시가총액 | €41.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BN은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BN 은 French Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BN 41.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.32 | €67.50 +4.9% | 9.1% | €80.00 | €55.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €64.66 | €67.07 +3.7% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.06 | €66.61 +0.8% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.30 | €64.20 -1.7% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.80 | €63.97 +1.9% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.82 | €63.67 +6.4% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.70 | €63.40 +9.9% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.12 | €63.45 +7.3% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.66 | €63.22 +7.8% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.89 | €63.01 +5.2% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.72 | €62.58 +6.6% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.41 | €61.82 +0.7% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.68 | €59.24 +1.0% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.59 | €58.92 +0.6% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | €64.66 | 22 |
| Nov ’24 | €57.17 | €59.01 +3.2% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.06 | 22 |
| Oct ’24 | €52.26 | €58.81 +12.5% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.30 | 22 |
| Sep ’24 | €53.76 | €59.28 +10.3% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.80 | 24 |
| Aug ’24 | €55.29 | €60.08 +8.7% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.82 | 23 |
| Jul ’24 | €56.14 | €60.23 +7.3% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.70 | 22 |
| Jun ’24 | €55.35 | €59.77 +8.0% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.12 | 22 |
| May ’24 | €59.99 | €59.18 -1.4% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.66 | 22 |
| Apr ’24 | €57.31 | €57.61 +0.5% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.89 | 22 |
| Mar ’24 | €53.04 | €57.06 +7.6% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.72 | 23 |
| Feb ’24 | €50.70 | €55.47 +9.4% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.41 | 22 |
| Jan ’24 | €49.23 | €57.02 +15.8% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.68 | 22 |
| Dec ’23 | €50.83 | €57.15 +12.4% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.59 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 00:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Danone S.A. 62 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |