Elior Group SA

ENXTPA:ELIOR 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Elior Group 가치 평가

ELIOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELIOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELIOR ( €4.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELIOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELIOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELIOR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELIOR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELIOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELIOR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€5.87b
시가총액€1.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELIOR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELIOR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SW Sodexo
0.5x4.8%€12.2b
VAC Pierre et Vacances
0.3x3.2%€629.7m
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco
3.6xn/a€2.6b
CDA Compagnie des Alpes
0.7x5.1%€790.2m
ELIOR Elior Group
0.2x4.3%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: ELIOR은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ELIOR 의 PS 비율은 FR Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x5.1%
ELIOR Elior Group
 0.2x4.3%US$1.11b
MHM MyHotelMatch
0.1xn/aUS$2.27m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ELIOR 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x10.6%
ELIOR Elior Group
 0.2x101.9%US$1.11b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELIOR 은 Price-To-Sales 0.2 French Hospitality 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELIOR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELIOR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELIOR 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELIOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.15
€3.50
-15.7%
26.1%€5.50€2.30n/a12
Nov ’25€4.21
€3.50
-16.9%
26.1%€5.50€2.30n/a12
Oct ’25€3.59
€3.41
-5.1%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Sep ’25€3.28
€3.41
+3.7%
24.7%€4.90€2.20n/a12
Aug ’25€3.14
€3.29
+4.8%
25.7%€4.90€2.20n/a12
Jul ’25€2.79
€3.34
+19.7%
25.0%€4.90€2.20n/a13
Jun ’25€3.68
€3.34
-9.1%
25.0%€4.90€2.20n/a13
May ’25€2.58
€2.90
+12.4%
18.5%€4.00€2.20n/a13
Apr ’25€2.48
€2.87
+15.8%
21.0%€4.00€1.70n/a13
Mar ’25€2.24
€2.86
+27.6%
21.1%€4.00€1.70n/a13
Feb ’25€2.54
€2.80
+10.2%
22.3%€4.00€1.70n/a14
Jan ’25€2.93
€2.69
-8.1%
25.4%€4.00€1.70n/a14
Dec ’24€2.33
€2.62
+12.4%
26.1%€4.00€1.70n/a14
Nov ’24€1.77
€2.63
+48.3%
32.5%€4.20€1.50€4.2114
Oct ’24€1.94
€2.65
+36.5%
31.5%€4.20€1.50€3.5914
Sep ’24€2.03
€2.70
+32.9%
31.1%€4.20€1.50€3.2814
Aug ’24€2.33
€3.07
+31.7%
26.0%€4.20€1.50€3.1415
Jul ’24€2.62
€3.32
+26.5%
21.9%€4.70€2.00€2.7915
Jun ’24€2.82
€3.38
+19.7%
20.8%€4.70€2.00€3.6816
May ’24€3.15
€3.43
+8.7%
20.7%€4.70€2.00€2.5816
Apr ’24€3.23
€3.43
+6.2%
18.9%€4.70€2.00€2.4815
Mar ’24€3.50
€3.43
-2.0%
18.9%€4.70€2.00€2.2415
Feb ’24€3.15
€3.47
+10.0%
18.8%€4.70€2.00€2.5415
Jan ’24€3.30
€3.27
-0.9%
24.3%€4.70€2.00€2.9316
Dec ’23€2.86
€3.03
+5.8%
24.3%€4.40€2.00€2.3317
Nov ’23€2.41
€3.19
+32.4%
32.2%€6.00€2.00€1.7717

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y