Delfingen Industry 가치 평가

ALDEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALDEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALDEL ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALDEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ALDEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALDEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ALDEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALDEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.1x
AKW Akwel	0.2x	-2.6%	€209.0m
BUR Burelle	0.05x	n/a	€548.7m
OPM OPmobility	0.1x	3.1%	€1.4b
FRVIA Forvia	0.06x	3.0%	€1.6b
ALDEL Delfingen Industry	0.08x	-2.3%	€36.3m

Price-To-Sales 대 피어: ALDEL은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ALDEL 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALDEL 은 Price-To-Sales 0.1 French Auto Components 업계 평균( 0.1 x).

ALDEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALDEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.08x
공정 PS 비율	0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALDEL 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALDEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.90	€31.00 +123.0%	9.7%	€34.00	€28.00	n/a	2
Dec ’25	€11.55	€31.00 +168.4%	9.7%	€34.00	€28.00	n/a	2
Nov ’25	€15.40	€39.80 +158.4%	3.0%	€41.00	€38.60	n/a	2
Oct ’25	€19.55	€39.80 +103.6%	3.0%	€41.00	€38.60	n/a	2
Sep ’25	€29.30	€51.67 +76.3%	6.4%	€56.00	€48.00	n/a	3
Aug ’25	€29.40	€51.67 +75.7%	6.4%	€56.00	€48.00	n/a	3
Jul ’25	€33.00	€55.67 +68.7%	2.2%	€57.00	€54.00	n/a	3
Jun ’25	€41.50	€55.67 +34.1%	2.2%	€57.00	€54.00	n/a	3
May ’25	€36.50	€57.50 +57.5%	2.6%	€59.00	€56.00	n/a	2
Apr ’25	€37.70	€61.00 +61.8%	8.2%	€66.00	€56.00	n/a	2
Mar ’25	€36.00	€61.00 +69.4%	8.2%	€66.00	€56.00	n/a	2
Feb ’25	€47.70	€64.00 +34.2%	9.4%	€70.00	€58.00	n/a	2
Jan ’25	€49.30	€64.00 +29.8%	9.4%	€70.00	€58.00	n/a	2
Dec ’24	€51.20	€64.00 +25.0%	9.4%	€70.00	€58.00	€11.55	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Delfingen Industry S.A. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.