WithSecure Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WITH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WITH ( €0.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.66 )

WITH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WITH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WITH ( €0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WITH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WITH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WITH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WITH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WITH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WITH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	€147.20m
시가총액	€129.55m

WITH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	2508x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WITH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WITH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.6x
LEMON Lemonsoft Oyj	4.1x	6.2%	€117.6m
BITTI Bittium Oyj	3.2x	11.6%	€249.1m
ADMCM Admicom Oyj	6.7x	8.7%	€235.6m
LOIHDE Loihde Oyj	0.4x	3.6%	€61.8m
WITH WithSecure Oyj	0.9x	5.0%	€129.5m

Price-To-Sales 대 피어: WITH은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WITH 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

45 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WITH 은 Price-To-Sales 0.9 Finnish Software 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WITH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WITH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WITH 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WITH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.76	€1.12 +47.4%	10.4%	€1.30	€1.00	n/a	5
Nov ’25	€0.76	€1.24 +63.2%	16.6%	€1.60	€1.00	n/a	5
Oct ’25	€1.03	€1.36 +32.6%	15.1%	€1.60	€1.00	n/a	5
Sep ’25	€1.04	€1.32 +26.4%	16.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Aug ’25	€1.04	€1.32 +26.8%	16.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Jul ’25	€1.02	€1.32 +28.8%	16.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Jun ’25	€1.10	€1.32 +19.7%	16.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
May ’25	€1.07	€1.32 +23.1%	16.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Apr ’25	€1.06	€1.33 +25.3%	17.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Mar ’25	€1.05	€1.33 +26.5%	17.1%	€1.60	€1.00	n/a	6
Feb ’25	€1.05	€1.32 +24.9%	17.8%	€1.60	€1.00	n/a	6
Jan ’25	€1.04	€1.29 +24.7%	17.9%	€1.60	€1.00	n/a	6
Dec ’24	€0.93	€1.31 +40.2%	22.8%	€1.80	€1.00	n/a	6
Nov ’24	€0.83	€1.36 +63.7%	26.6%	€1.90	€1.00	€0.76	6
Oct ’24	€1.03	€1.47 +42.7%	19.2%	€1.90	€1.20	€1.03	6
Sep ’24	€1.06	€1.47 +38.0%	19.2%	€1.90	€1.20	€1.04	6
Aug ’24	€1.01	€1.47 +44.9%	19.2%	€1.90	€1.20	€1.04	6
Jul ’24	€1.17	€1.77 +50.9%	15.9%	€2.10	€1.30	€1.02	6
Jun ’24	€1.39	€1.85 +33.7%	13.4%	€2.20	€1.50	€1.10	6
May ’24	€1.49	€1.87 +25.6%	12.1%	€2.20	€1.60	€1.07	6
Apr ’24	€1.53	€1.89 +23.8%	13.2%	€2.30	€1.60	€1.06	6
Mar ’24	€1.67	€2.06 +23.0%	15.8%	€2.60	€1.63	€1.05	6
Feb ’24	€1.44	€1.91 +33.1%	19.8%	€2.60	€1.45	€1.05	5
Jan ’24	€1.37	€2.04 +48.6%	14.1%	€2.60	€1.80	€1.04	5
Dec ’23	€1.40	€2.04 +45.7%	14.1%	€2.60	€1.80	€0.93	5
Nov ’23	€1.59	€2.08 +30.7%	12.7%	€2.60	€1.90	€0.83	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Siili Solutions Oyj

€47.7m

Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.

SIILI

€5.88

2.1%

-33.2%

Digia Oyj

€171.9m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.44

-5.6%

13.8%

Solteq Oyj

€12.5m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.64

3.9%

-13.7%