Lemonsoft Oyj

HLSE:LEMON 주식 보고서

시가총액: €130.0m

Lemonsoft Oyj 가치 평가

LEMON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEMON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.63
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: LEMON ( €7.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEMON 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LEMON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEMON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEMON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEMON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEMON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익€4.48m
시가총액€130.03m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEMON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEMON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
ADMCM Admicom Oyj
46.4x21.47%€254.4m
FSECURE F-Secure Oyj
15.4x14.06%€330.1m
BITTI Bittium Oyj
38.2x20.45%€277.9m
TEM1V Tecnotree Oyj
8.1x17.85%€66.6m
LEMON Lemonsoft Oyj
29.1x13.69%€130.0m

Price-To-Earnings 대 피어: LEMON은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LEMON 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LEMON 29.1x업계 평균 29.5xNo. of Companies20PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEMON 은 Price-To-Earnings 29.1 Finnish Software 업계 평균( 34 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEMON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEMON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEMON 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEMON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.22
€6.75
-6.51%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Jun ’26€7.40
€6.60
-10.81%
1.52%€6.70€6.50n/a2
May ’26€6.04
€6.60
+9.27%
1.52%€6.70€6.50n/a2
Apr ’26€5.40
€6.20
+14.81%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Mar ’26€6.05
€6.20
+2.48%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Feb ’26€6.20
€6.55
+5.65%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Jan ’26€5.70
€6.55
+14.91%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Dec ’25€6.40
€6.45
+0.78%
0.78%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.75
€6.80
+18.26%
4.41%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.50%
5.19%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.76%
5.19%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.21%
5.88%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.61%
1.64%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.48%
1.64%€6.20€6.00€7.402
May ’25€5.82
€6.10
+4.81%
1.64%€6.20€6.00€6.042
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.52%
4.48%€7.00€6.40€5.402
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.01%
4.48%€7.00€6.40€6.052
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.28%
6.67%€6.40€5.60€6.202
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.33%
6.67%€6.40€5.60€5.702
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.26%
6.67%€6.40€5.60€6.402
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.94%
6.67%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.21%
11.11%€8.00€6.40€6.002
Sep ’24€6.16
€7.75
+25.81%
3.23%€8.00€7.50€6.152
Aug ’24€8.08
€8.15
+0.87%
5.52%€8.60€7.70€7.252
Jul ’24€8.12
€8.15
+0.37%
5.52%€8.60€7.70€6.202
Jun ’24€7.56
€8.15
+7.80%
5.52%€8.60€7.70€6.322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.75
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 00:24
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lemonsoft Oyj 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel LepistoDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Juha KinnunenInderes Oy