Lemonsoft Oyj 가치 평가

LEMON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEMON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEMON ( €5.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEMON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

LEMON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEMON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 LEMON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEMON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.4x
LOIHDE Loihde Oyj	35.5x	40.6%	€65.5m
ADMCM Admicom Oyj	42.4x	20.1%	€238.9m
FSECURE F-Secure Oyj	15.2x	16.0%	€316.9m
IFA1V Innofactor Oyj	20.4x	n/a	€60.7m
LEMON Lemonsoft Oyj	21.7x	11.2%	€105.5m

Price-To-Earnings 대 피어: LEMON은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

LEMON 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEMON 은 Price-To-Earnings 21.7 Finnish Software 업계 평균( 35.5 x).

LEMON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEMON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.7x
공정 PE 비율	15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEMON 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEMON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.65	€6.55 +15.9%	2.3%	€6.70	€6.40	n/a	2
Dec ’25	€6.40	€6.45 +0.8%	0.8%	€6.50	€6.40	n/a	2
Nov ’25	€5.75	€6.80 +18.3%	4.4%	€7.10	€6.50	n/a	2
Oct ’25	€6.00	€6.75 +12.5%	5.2%	€7.10	€6.40	n/a	2
Sep ’25	€6.15	€6.75 +9.8%	5.2%	€7.10	€6.40	n/a	2
Aug ’25	€7.25	€6.80 -6.2%	5.9%	€7.20	€6.40	n/a	2
Jul ’25	€6.20	€6.10 -1.6%	1.6%	€6.20	€6.00	n/a	2
Jun ’25	€6.32	€6.10 -3.5%	1.6%	€6.20	€6.00	n/a	2
May ’25	€5.82	€6.10 +4.8%	1.6%	€6.20	€6.00	n/a	2
Apr ’25	€5.80	€6.70 +15.5%	4.5%	€7.00	€6.40	n/a	2
Mar ’25	€6.98	€6.70 -4.0%	4.5%	€7.00	€6.40	n/a	2
Feb ’25	€6.14	€6.00 -2.3%	6.7%	€6.40	€5.60	n/a	2
Jan ’25	€6.02	€6.00 -0.3%	6.7%	€6.40	€5.60	n/a	2
Dec ’24	€5.70	€6.00 +5.3%	6.7%	€6.40	€5.60	€6.40	2
Nov ’24	€5.36	€6.00 +11.9%	6.7%	€6.40	€5.60	€5.75	2
Oct ’24	€5.66	€7.20 +27.2%	11.1%	€8.00	€6.40	€6.00	2
Sep ’24	€6.16	€7.75 +25.8%	3.2%	€8.00	€7.50	€6.15	2
Aug ’24	€8.08	€8.15 +0.9%	5.5%	€8.60	€7.70	€7.25	2
Jul ’24	€8.12	€8.15 +0.4%	5.5%	€8.60	€7.70	€6.20	2
Jun ’24	€7.56	€8.15 +7.8%	5.5%	€8.60	€7.70	€6.32	2
May ’24	€8.54	€8.70 +1.9%	1.1%	€8.80	€8.60	€5.82	2
Apr ’24	€7.91	€8.95 +13.1%	1.7%	€9.10	€8.80	€5.80	2
Mar ’24	€7.82	€8.95 +14.5%	1.7%	€9.10	€8.80	€6.98	2
Feb ’24	€7.30	€10.15 +39.0%	13.3%	€11.50	€8.80	€6.14	2
Jan ’24	€7.96	€10.15 +27.5%	13.3%	€11.50	€8.80	€6.02	2
Dec ’23	€8.40	€10.60 +26.2%	8.5%	€11.50	€9.70	€5.70	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Lemonsoft Oyj 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.