Lemonsoft Oyj

HLSE:LEMON 주식 리포트

시가총액: €126.9m

Lemonsoft Oyj 가치 평가

LEMON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LEMON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€8.31
Fair Value
13.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: LEMON ( €7.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEMON 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LEMON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LEMON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LEMON의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LEMON의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LEMON의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.1x
이익€4.26m
시가총액€126.95m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LEMON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LEMON의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.3x
ADMCM Admicom Oyj
47.2x25.76%€232.0m
FSECURE F-Secure Oyj
13.7x11.94%€288.9m
BITTI Bittium Oyj
80.5xn/a€519.2m
TEM1V Tecnotree Oyj
11.8x22.54%€81.8m
LEMON Lemonsoft Oyj
30.1x14.24%€126.9m

Price-To-Earnings 대 피어: LEMON은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LEMON의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LEMON 30.1x업계 평균 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEMON 은 Finnish Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(29.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LEMON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEMON PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEMON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LEMON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.16
€7.25
+1.26%
3.45%€7.50€7.00n/a2
Oct ’26€7.06
€7.25
+2.69%
3.45%€7.50€7.00n/a2
Sep ’26€7.20
€7.25
+0.69%
3.45%€7.50€7.00n/a2
Aug ’26€6.92
€6.75
-2.46%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Jul ’26€7.16
€6.75
-5.73%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Jun ’26€7.40
€6.60
-10.81%
1.52%€6.70€6.50n/a2
May ’26€6.04
€6.60
+9.27%
1.52%€6.70€6.50n/a2
Apr ’26€5.40
€6.20
+14.81%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Mar ’26€6.05
€6.20
+2.48%
4.84%€6.50€5.90n/a2
Feb ’26€6.20
€6.55
+5.65%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Jan ’26€5.70
€6.55
+14.91%
2.29%€6.70€6.40n/a2
Dec ’25€6.40
€6.45
+0.78%
0.78%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.75
€6.80
+18.26%
4.41%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.50%
5.19%€7.10€6.40€7.062
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.76%
5.19%€7.10€6.40€7.202
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.21%
5.88%€7.20€6.40€6.922
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.61%
1.64%€6.20€6.00€7.162
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.48%
1.64%€6.20€6.00€7.402
May ’25€5.82
€6.10
+4.81%
1.64%€6.20€6.00€6.042
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.52%
4.48%€7.00€6.40€5.402
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.01%
4.48%€7.00€6.40€6.052
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.28%
6.67%€6.40€5.60€6.202
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.33%
6.67%€6.40€5.60€5.702
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.26%
6.67%€6.40€5.60€6.402
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.94%
6.67%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.21%
11.11%€8.00€6.40€6.002
€7.25
Fair Value
1.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 20:39
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lemonsoft Oyj는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel LepistoDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Juha KinnunenInderes Oy