Lemonsoft Oyj

HLSE:LEMON 주식 보고서

시가총액: €107.4m

Lemonsoft Oyj 가치 평가

LEMON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEMON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEMON (€5.75) is trading below our estimate of fair value (€9.68)

공정 가치보다 현저히 낮음: LEMON is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

LEMON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LEMON 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA16.3x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEMON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEMON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
LOIHDE Loihde Oyj
33.2x40.6%€61.3m
ADMCM Admicom Oyj
43.5x19.9%€245.3m
FSECURE F-Secure Oyj
16.1x15.5%€335.4m
IFA1V Innofactor Oyj
20.2xn/a€60.1m
LEMON Lemonsoft Oyj
22.4x11.7%€107.4m

Price-To-Earnings 대 피어: LEMON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the peer average (28.3x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

LEMON 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEMON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the European Software industry average (28.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEMON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEMON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEMON is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEMON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.70
€6.80
+19.3%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.5%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.8%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.2%
5.9%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.82
€6.10
+4.8%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.5%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.9%
6.7%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.2%
11.1%€8.00€6.40€6.002
Sep ’24€6.16
€7.75
+25.8%
3.2%€8.00€7.50€6.152
Aug ’24€8.08
€8.15
+0.9%
5.5%€8.60€7.70€7.252
Jul ’24€8.12
€8.15
+0.4%
5.5%€8.60€7.70€6.202
Jun ’24€7.56
€8.15
+7.8%
5.5%€8.60€7.70€6.322
May ’24€8.54
€8.70
+1.9%
1.1%€8.80€8.60€5.822
Apr ’24€7.91
€8.95
+13.1%
1.7%€9.10€8.80€5.802
Mar ’24€7.82
€8.95
+14.5%
1.7%€9.10€8.80€6.982
Feb ’24€7.30
€10.15
+39.0%
13.3%€11.50€8.80€6.142
Jan ’24€7.96
€10.15
+27.5%
13.3%€11.50€8.80€6.022
Dec ’23€8.40
€10.60
+26.2%
8.5%€11.50€9.70€5.702
Nov ’23€11.06
€10.60
-4.2%
8.5%€11.50€9.70€5.362

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y