Loihde Oyj

HLSE:LOIHDE 주식 보고서

시가총액: €61.2m

Loihde Oyj 가치 평가

LOIHDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOIHDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LOIHDE ( €10.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOIHDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOIHDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOIHDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOIHDE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOIHDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOIHDE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익€1.84m
시가총액€61.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOIHDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOIHDE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
LEMON Lemonsoft Oyj
24.6x11.7%€119.5m
ADMCM Admicom Oyj
41.2x20.5%€232.1m
FSECURE F-Secure Oyj
15.8x16.0%€329.1m
IFA1V Innofactor Oyj
20.3xn/a€60.7m
LOIHDE Loihde Oyj
33.2x40.6%€61.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LOIHDE은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOIHDE 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LOIHDE 33.2x업계 평균 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOIHDE 은 Finnish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOIHDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOIHDE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOIHDE 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOIHDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.70
€12.10
+13.1%
0.8%€12.20€12.00n/a2
Nov ’25€10.70
€12.10
+13.1%
0.8%€12.20€12.00n/a2
Oct ’25€11.45
€12.35
+7.9%
1.2%€12.50€12.20n/a2
Sep ’25€11.85
€12.35
+4.2%
1.2%€12.50€12.20n/a2
Aug ’25€11.65
€12.40
+6.4%
4.8%€13.00€11.80n/a2
Jul ’25€12.40
€12.40
0%
4.8%€13.00€11.80n/a2
Jun ’25€12.40
€12.40
0%
4.8%€13.00€11.80n/a2
May ’25€13.85
€12.25
-11.6%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Apr ’25€14.10
€12.25
-13.1%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Mar ’25€13.50
€12.90
-4.4%
4.7%€13.50€12.30n/a2
Feb ’25€12.75
€13.25
+3.9%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Jan ’25€12.05
€13.25
+10.0%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Dec ’24€12.40
€13.25
+6.9%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Oct ’24€12.75
€14.90
+16.9%
0.7%€15.00€14.80€11.452
Sep ’24€12.30
€14.90
+21.1%
0.7%€15.00€14.80€11.852
Aug ’24€13.05
€14.90
+14.2%
0.7%€15.00€14.80€11.652
Jul ’24€12.70
€14.90
+17.3%
0.7%€15.00€14.80€12.402
Jun ’24€13.95
€14.90
+6.8%
0.7%€15.00€14.80€12.402
May ’24€15.50
€15.75
+1.6%
4.8%€16.50€15.00€13.852
Apr ’24€16.65
€15.50
-6.9%
3.2%€16.00€15.00€14.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.40

7D

-1.2%

1Y

12.7%

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€17.03

7D

0.4%

1Y

-17.5%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.61

7D

-7.6%

1Y

-17.3%