Sampo Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SAMPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SAMPO ( €9.08 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.63 )

SAMPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAMPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€12.63

Fair Value

28.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: SAMPO ( €9.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAMPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAMPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAMPO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAMPO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAMPO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAMPO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.8x
수익	€1.12b
시가총액	€24.43b

SAMPO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	14.9x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAMPO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAMPO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.2x
8630 Sompo Holdings	9.9x	1.12%	JP¥4.2t
WRB W. R. Berkley	15.9x	3.98%	US$27.7b
HIG Hartford Insurance Group	12x	7.80%	US$35.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings	7.1x	-1.52%	JP¥4.9t
SAMPO Sampo Oyj	21.8x	8.32%	€24.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SAMPO은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAMPO 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAMPO 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAMPO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAMPO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.8x
공정 PE 비율	23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAMPO 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAMPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.08	€9.52 +4.92%	8.27%	€10.60	€8.00	n/a	15
Jun ’26	€9.40	€9.36 -0.35%	8.87%	€10.60	€8.00	n/a	15
May ’26	€8.82	€9.02 +2.23%	7.78%	€10.60	€8.00	n/a	16
Apr ’26	€8.86	€8.92 +0.58%	7.75%	€10.40	€8.00	n/a	16
Mar ’26	€8.46	€8.84 +4.54%	7.92%	€10.40	€8.00	n/a	16
Feb ’26	€7.96	€8.79 +10.47%	8.27%	€10.40	€7.60	n/a	16
Jan ’26	€7.88	€8.78 +11.51%	7.72%	€10.20	€7.60	n/a	16
Dec ’25	€8.11	€8.78 +8.32%	7.72%	€10.20	€7.60	n/a	16
Nov ’25	€8.26	€8.73 +5.72%	7.86%	€10.20	€7.60	n/a	16
Oct ’25	€8.39	€8.58 +2.20%	6.96%	€10.00	€7.60	n/a	16
Sep ’25	€8.08	€8.56 +5.96%	6.30%	€9.60	€7.60	n/a	16
Aug ’25	€8.01	€8.62 +7.64%	6.96%	€9.80	€7.60	n/a	15
Jul ’25	€8.04	€8.64 +7.47%	6.60%	€9.80	€7.80	n/a	15
Jun ’25	€7.89	€8.65 +9.68%	7.09%	€9.80	€7.80	€9.40	17
May ’25	€7.58	€8.67 +14.30%	7.15%	€10.00	€7.60	€8.82	17
Apr ’25	€7.90	€8.71 +10.25%	7.33%	€10.00	€7.60	€8.86	17
Mar ’25	€8.27	€8.70 +5.26%	7.95%	€10.00	€7.20	€8.46	17
Feb ’25	€7.73	€8.71 +12.71%	8.40%	€10.40	€7.80	€7.96	17
Jan ’25	€7.92	€8.81 +11.23%	8.08%	€10.00	€7.80	€7.88	17
Dec ’24	€8.06	€8.80 +9.18%	8.00%	€10.00	€7.80	€8.11	17
Nov ’24	€7.55	€8.85 +17.20%	10.10%	€10.40	€7.40	€8.26	17
Oct ’24	€8.20	€9.29 +13.36%	8.94%	€10.60	€7.80	€8.39	16
Sep ’24	€8.14	€9.34 +14.73%	8.06%	€10.60	€8.00	€8.08	16
Aug ’24	€8.03	€9.52 +18.44%	10.22%	€11.60	€8.00	€8.01	17
Jul ’24	€8.22	€9.68 +17.67%	9.26%	€11.70	€8.00	€8.04	16
Jun ’24	€8.61	€9.78 +13.55%	5.75%	€10.60	€9.00	€7.89	14

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 15 Analysts

€9.52

Fair Value

4.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/18 02:26
장 마감 주가	2025/06/18 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sampo Oyj 39 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Claudia Gaspari	Barclays