Optomed Oyj 가치 평가
OPTOMED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OPTOMED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OPTOMED ( €3.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OPTOMED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OPTOMED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OPTOMED 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OPTOMED 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.7x |
| 판매 | €13.60m |
| 시가총액 | €77.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -14.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OPTOMED 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OPTOMED은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OPTOMED 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 32 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 32 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: OPTOMED 은 Finnish Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OPTOMED 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.7x |
| 공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OPTOMED 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.98 | €5.83 +46.8% | 14.6% | €7.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.81 | €6.37 +67.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.66 | €6.37 +36.6% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.32 | €6.43 +20.9% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.05 | €6.20 +2.5% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.27 | €6.63 -8.8% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €5.80 +16.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.80 +46.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.60 | €5.80 +61.3% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.82 | €5.80 +52.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.72 | €5.80 +56.1% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.03 | €5.80 +91.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.56 | €5.80 +126.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €3.81 | 3 |
| Oct ’24 | €2.72 | €5.80 +113.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.66 | 3 |
| Sep ’24 | €3.11 | €6.03 +94.0% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.32 | 3 |
| Aug ’24 | €3.47 | €6.37 +83.7% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jul ’24 | €3.14 | €6.37 +102.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.05 | 3 |
| Jun ’24 | €3.15 | €6.37 +102.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €7.27 | 3 |
| May ’24 | €4.05 | €6.37 +57.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €5.00 | 3 |
| Apr ’24 | €3.93 | €6.37 +62.0% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.85 | €6.37 +65.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.60 | 3 |
| Feb ’24 | €4.50 | €6.70 +49.1% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.82 | 3 |
| Jan ’24 | €3.75 | €6.43 +71.8% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.72 | 3 |
| Dec ’23 | €3.27 | €6.43 +97.0% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.03 | 3 |
| Nov ’23 | €2.52 | €7.23 +187.0% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.56 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Nexstim
€34.2m
A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
NXTMH
€5.06
7D
-1.2%
1Y
105.7%
Revenio Group Oyj
€718.1m
Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
REG1V
€27.00
7D
-5.3%
1Y
9.8%