Revenio Group Oyj 가치 평가
REG1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REG1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REG1V ( €27.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REG1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REG1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REG1V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REG1V 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38x |
| 수익 | €19.10m |
| 시가총액 | €724.94m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REG1V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: REG1V은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REG1V 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REG1V 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REG1V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REG1V 38 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.25 | €30.48 +11.83% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €26.95 | €30.48 +13.08% | 6.46% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €27.50 | €30.88 +12.27% | 6.71% | €33.50 | €28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €25.22 | €31.88 +26.39% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.72 | €31.88 +23.93% | 3.90% | €33.50 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €30.94 | €31.80 +2.78% | 7.00% | €35.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €26.58 | €32.75 +23.21% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.20 | €32.75 +20.40% | 3.97% | €35.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.64 | €32.33 +9.06% | 5.24% | €35.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.70 | €31.83 -8.29% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.80 | €31.83 -5.84% | 3.05% | €33.00 | €30.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.20 | €30.33 +3.85% | 9.16% | €34.00 | €27.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.30 | €29.05 +6.41% | 7.47% | €32.00 | €26.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €28.12 | €29.33 +4.29% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | €26.95 | 4 |
| May ’25 | €26.20 | €29.33 +11.93% | 6.26% | €32.00 | €27.30 | €27.50 | 4 |
| Apr ’25 | €25.50 | €29.06 +13.96% | 5.93% | €32.00 | €27.30 | €25.22 | 5 |
| Mar ’25 | €26.02 | €27.88 +7.13% | 5.73% | €30.00 | €25.50 | €25.72 | 4 |
| Feb ’25 | €25.14 | €25.50 +1.43% | 6.93% | €28.00 | €23.00 | €30.94 | 4 |
| Jan ’25 | €27.16 | €24.85 -8.51% | 8.43% | €28.00 | €22.90 | €26.58 | 4 |
| Dec ’24 | €24.08 | €24.60 +2.16% | 8.39% | €28.00 | €22.90 | €27.20 | 4 |
| Nov ’24 | €22.10 | €25.28 +14.37% | 7.22% | €28.00 | €23.00 | €29.64 | 4 |
| Oct ’24 | €20.50 | €26.65 +30.00% | 5.13% | €29.00 | €25.60 | €34.70 | 4 |
| Sep ’24 | €23.56 | €26.65 +13.12% | 5.13% | €29.00 | €25.60 | €33.80 | 4 |
| Aug ’24 | €31.36 | €39.13 +24.76% | 7.36% | €42.50 | €35.00 | €29.20 | 4 |
| Jul ’24 | €31.72 | €39.38 +24.13% | 6.44% | €42.50 | €36.00 | €27.30 | 4 |
| Jun ’24 | €30.58 | €39.83 +30.26% | 4.84% | €42.50 | €38.00 | €28.12 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 01:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Revenio Group Oyj 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pia Rosqvist-Heinsalmi | Carnegie Investment Bank AB |
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |