Exel Composites Oyj

HLSE:EXL1V 주식 보고서

시가총액: €31.4m

Exel Composites Oyj 가치 평가

EXL1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXL1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXL1V ( €0.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXL1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXL1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXL1V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXL1V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXL1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXL1V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€96.61m
시가총액€31.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXL1V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXL1V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
CTH1V Componenta
0.3x12.8%€26.8m
ELEAV Elecster Oyj
0.4xn/a€13.0m
GLA1V Glaston Oyj Abp
0.3x5.5%€66.4m
RAUTE Raute Oyj
0.4x-1.3%€76.2m
EXL1V Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€31.4m

Price-To-Sales 대 피어: EXL1V은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EXL1V 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EXL1V 0.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
34 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXL1V 은 Price-To-Sales 0.3 Finnish Machinery 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXL1V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXL1V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXL1V 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXL1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.29
€0.36
+24.1%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.34
€0.36
+8.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.39
€0.39
+0.5%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.40
€0.39
-2.5%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.29
€0.39
+32.2%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.30
€0.39
+30.4%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.31
€0.39
+27.0%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.64
€1.70
+4.0%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.8%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25€2.54
€2.60
+2.4%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24€2.60
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24€2.70
€2.75
+1.9%
9.1%€3.00€2.50€0.342
Aug ’24€3.55
€4.40
+23.9%
2.3%€4.50€4.30€0.292
Jul ’24€3.64
€4.40
+20.9%
2.3%€4.50€4.30€0.302
Jun ’24€3.95
€4.40
+11.4%
2.3%€4.50€4.30€0.312
May ’24€4.70
€5.90
+25.5%
1.7%€6.00€5.80€1.642
Apr ’24€4.66
€5.90
+26.6%
1.7%€6.00€5.80€2.102
Mar ’24€4.92
€5.90
+19.9%
1.7%€6.00€5.80€2.022
Feb ’24€5.40
€6.25
+15.7%
4.0%€6.50€6.00€2.482
Jan ’24€5.42
€6.25
+15.3%
4.0%€6.50€6.00€2.542
Dec ’23€5.44
€6.25
+14.9%
4.0%€6.50€6.00€2.602
Nov ’23€5.32
€7.25
+36.3%
17.2%€8.50€6.00€2.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-7.2%

1Y

-23.5%

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€33.2m

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KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%

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CONSTI

€10.40

7D

-1.9%

1Y

4.0%