Exel Composites Oyj 가치 평가

EXL1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXL1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXL1V ( €0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXL1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

EXL1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXL1V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EXL1V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXL1V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.3x
CTH1V Componenta	0.3x	13.1%	€26.8m
ELEAV Elecster Oyj	0.3x	n/a	€11.5m
GLA1V Glaston Oyj Abp	0.3x	6.0%	€65.7m
RAUTE Raute Oyj	0.4x	-1.3%	€79.6m
EXL1V Exel Composites Oyj	0.3x	6.3%	€29.9m

Price-To-Sales 대 피어: EXL1V은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EXL1V 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXL1V 은 Price-To-Sales 0.3 Finnish Machinery 업계 평균( 0.7 x).

EXL1V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXL1V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXL1V 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXL1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.28	€0.36 +30.4%	4.1%	€0.38	€0.35	n/a	2
Dec ’25	€0.28	€0.36 +29.4%	4.1%	€0.38	€0.35	n/a	2
Nov ’25	€0.34	€0.36 +8.6%	4.1%	€0.38	€0.35	n/a	2
Oct ’25	€0.39	€0.39 +0.5%	2.6%	€0.40	€0.38	n/a	2
Sep ’25	€0.40	€0.39 -2.5%	2.6%	€0.40	€0.38	n/a	2
Aug ’25	€0.29	€0.39 +32.2%	2.6%	€0.40	€0.38	n/a	2
Jul ’25	€0.30	€0.39 +30.4%	2.6%	€0.40	€0.38	n/a	2
Jun ’25	€0.31	€0.39 +27.0%	2.6%	€0.40	€0.38	n/a	2
May ’25	€1.64	€1.70 +4.0%	5.9%	€1.80	€1.60	n/a	2
Feb ’25	€2.48	€2.60 +4.8%	3.8%	€2.70	€2.50	n/a	2
Jan ’25	€2.54	€2.60 +2.4%	3.8%	€2.70	€2.50	n/a	2
Dec ’24	€2.60	€2.60 0%	3.8%	€2.70	€2.50	€0.28	2
Nov ’24	€2.70	€2.75 +1.9%	9.1%	€3.00	€2.50	€0.34	2
Aug ’24	€3.55	€4.40 +23.9%	2.3%	€4.50	€4.30	€0.29	2
Jul ’24	€3.64	€4.40 +20.9%	2.3%	€4.50	€4.30	€0.30	2
Jun ’24	€3.95	€4.40 +11.4%	2.3%	€4.50	€4.30	€0.31	2
May ’24	€4.70	€5.90 +25.5%	1.7%	€6.00	€5.80	€1.64	2
Apr ’24	€4.66	€5.90 +26.6%	1.7%	€6.00	€5.80	€2.10	2
Mar ’24	€4.92	€5.90 +19.9%	1.7%	€6.00	€5.80	€2.02	2
Feb ’24	€5.40	€6.25 +15.7%	4.0%	€6.50	€6.00	€2.48	2
Jan ’24	€5.42	€6.25 +15.3%	4.0%	€6.50	€6.00	€2.54	2
Dec ’23	€5.44	€6.25 +14.9%	4.0%	€6.50	€6.00	€2.60	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Exel Composites Oyj 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.