Glaston Oyj Abp

HLSE:GLA1V 주식 보고서

시가총액: €63.9m

Glaston Oyj Abp 가치 평가

GLA1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLA1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLA1V ( €0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLA1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLA1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLA1V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLA1V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLA1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLA1V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익€4.94m
시가총액€63.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLA1V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLA1V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€72.9m
ELEAV Elecster Oyj
148.2xn/a€12.6m
KALMAR Kalmar Oyj
14.1x11.0%€2.0b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m

Price-To-Earnings 대 피어: GLA1V은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLA1V 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GLA1V 12.9x업계 평균 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLA1V 은 Price-To-Earnings 12.9 Finnish Machinery 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLA1V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLA1V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLA1V 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLA1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.76
€1.05
+38.5%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Nov ’25€0.83
€1.05
+26.5%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Oct ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Sep ’25€0.85
€1.05
+23.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Aug ’25€0.87
€1.05
+21.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jul ’25€0.88
€1.05
+19.3%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.05
+17.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Apr ’25€0.85
€1.03
+20.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Mar ’25€0.82
€1.03
+25.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Feb ’25€0.75
€0.90
+20.0%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Jan ’25€0.74
€0.90
+22.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.90
+23.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.72
€0.90
+25.3%
11.1%€1.00€0.80€0.832
Oct ’24€0.78
€1.03
+31.4%
7.3%€1.10€0.95€0.832
Sep ’24€0.79
€1.03
+29.7%
7.3%€1.10€0.95€0.852
Aug ’24€0.87
€1.08
+23.0%
11.6%€1.20€0.95€0.872
Jul ’24€0.96
€1.18
+21.9%
2.1%€1.20€1.15€0.882
Jun ’24€0.95
€1.18
+23.7%
2.1%€1.20€1.15€0.832
May ’24€0.98
€1.18
+19.7%
2.1%€1.20€1.15€0.902
Apr ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.852
Mar ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.822
Feb ’24€0.92
€1.15
+24.7%
4.3%€1.20€1.10€0.752
Jan ’24€0.90
€1.15
+27.5%
4.3%€1.20€1.10€0.742
Dec ’23€0.93
€1.15
+23.7%
4.3%€1.20€1.10€0.732
Nov ’23€0.90
€1.15
+28.3%
4.3%€1.20€1.10€0.722

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.2%

1Y

-89.7%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.40

7D

-0.6%

1Y

-22.7%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-3.1%

1Y

-26.2%