Grenergy Renovables 가치 평가
GRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRE ( €29.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 수익 | €47.62m |
| 시가총액 | €850.92m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRE은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRE 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRE 은 Spanish Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRE 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.65 | €47.07 +58.8% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.10 | €46.40 +40.2% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €37.50 | €45.44 +21.2% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €33.20 | €41.07 +23.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.75 | €41.07 +14.9% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €34.45 | €40.99 +19.0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.80 | €39.56 +28.4% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.45 | €39.80 +45.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.34 | €39.73 +63.2% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.00 | €40.84 +63.4% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.46 | €40.70 +25.4% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.24 | €39.22 +14.6% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €30.04 | €38.66 +28.7% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.82 | €37.16 +62.8% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | €33.10 | 9 |
| Oct ’24 | €20.68 | €37.32 +80.5% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | €37.50 | 9 |
| Sep ’24 | €25.70 | €38.08 +48.2% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €33.20 | 9 |
| Aug ’24 | €27.04 | €38.08 +40.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.75 | 9 |
| Jul ’24 | €28.20 | €39.14 +38.8% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €34.45 | 8 |
| Jun ’24 | €24.36 | €40.89 +67.8% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.80 | 7 |
| May ’24 | €26.58 | €40.21 +51.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.45 | 7 |
| Apr ’24 | €28.02 | €40.21 +43.5% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €24.34 | 7 |
| Mar ’24 | €29.10 | €40.28 +38.4% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | €25.00 | 8 |
| Feb ’24 | €33.14 | €41.09 +24.0% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €32.46 | 8 |
| Jan ’24 | €27.72 | €41.10 +48.3% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €34.24 | 8 |
| Dec ’23 | €31.70 | €41.73 +31.6% | 10.3% | €47.00 | €35.00 | €30.04 | 8 |
| Nov ’23 | €31.26 | €43.70 +39.8% | 14.2% | €55.00 | €35.00 | €22.82 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.60
7D
-0.6%
1Y
-19.6%
Naturgy Energy Group
€21.9b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€23.12
7D
2.4%
1Y
-16.0%
Solaria Energía y Medio Ambiente
€1.1b
Generates solar photovoltaic energy.
SLR
€9.13
7D
-7.8%
1Y
-45.4%