Audax Renovables 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADX ( €1.64 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.21 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

ADX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADX ( €1.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.4x
수익	€51.49m
시가총액	€729.12m

ADX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	10.7x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.5x
OPDE Opdenergy Holding	26.2x	n/a	€860.5m
GRE Grenergy Renovables	16.8x	27.5%	€802.1m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente	13.7x	10.5%	€1.1b
ENER Ecoener	21.1x	36.5%	€245.9m
ADX Audax Renovables	14.2x	8.5%	€729.1m

Price-To-Earnings 대 피어: ADX은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADX 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADX 은 Price-To-Earnings 14.4 Spanish Renewable Energy 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.4x
공정 PE 비율	16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADX 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.64	€2.39 +45.6%	0.4%	€2.40	€2.38	n/a	2
Nov ’25	€1.74	€2.39 +37.5%	0.4%	€2.40	€2.38	n/a	2
Oct ’25	€1.92	€2.39 +24.5%	0.4%	€2.40	€2.38	n/a	2
Jun ’25	€1.94	€2.10 +8.2%	4.8%	€2.20	€2.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Holaluz-Clidom

€27.9m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.28

-5.9%

-46.0%

Redeia Corporación

€9.0b

Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.

RED

€16.68

1.4%

10.5%

Naturgy Energy Group

€21.6b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.44

0.8%

-17.5%