Telefónica 가치 평가

TEF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEF ( €3.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TEF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TEF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
CLNX Cellnex Telecom	5.4x	5.0%	€21.5b
BCE BCE	1.2x	2.0%	CA$29.5b
ORA Orange	0.6x	-1.0%	€25.6b
788 China Tower	1.9x	3.9%	HK$195.8b
TEF Telefónica	0.5x	0.8%	€22.2b

Price-To-Sales 대 피어: TEF은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TEF 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TEF 은 Price-To-Sales 0.5 European Telecom 업계 평균( 1 x).

TEF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TEF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TEF 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.94	€4.28 +8.6%	12.9%	€5.20	€3.20	n/a	20
Dec ’25	€4.29	€4.28 -0.3%	13.1%	€5.20	€3.20	n/a	20
Nov ’25	€4.33	€4.24 -2.2%	11.5%	€5.00	€3.20	n/a	21
Oct ’25	€4.39	€4.18 -4.9%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	23
Sep ’25	€4.09	€4.18 +2.1%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	23
Aug ’25	€4.15	€4.20 +1.1%	12.3%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jul ’25	€3.98	€4.22 +5.9%	12.5%	€5.10	€3.20	n/a	23
Jun ’25	€4.29	€4.26 -0.6%	11.9%	€5.10	€3.30	n/a	23
May ’25	€4.21	€4.26 +1.3%	12.0%	€5.10	€3.30	n/a	23
Apr ’25	€4.09	€4.31 +5.3%	11.6%	€5.10	€3.30	n/a	22
Mar ’25	€3.82	€4.28 +12.0%	12.2%	€5.00	€3.30	n/a	22
Feb ’25	€3.73	€4.23 +13.4%	11.9%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jan ’25	€3.53	€4.23 +19.6%	12.2%	€5.00	€3.20	€3.94	21
Dec ’24	€4.01	€4.23 +5.7%	13.2%	€5.10	€3.20	€4.29	21
Nov ’24	€3.60	€4.15 +15.2%	15.4%	€5.10	€2.70	€4.33	23
Oct ’24	€3.87	€4.22 +9.1%	14.9%	€5.10	€2.70	€4.39	23
Sep ’24	€3.83	€4.23 +10.6%	15.1%	€5.00	€2.70	€4.09	25
Aug ’24	€3.83	€4.40 +14.9%	13.5%	€5.30	€3.00	€4.15	25
Jul ’24	€3.72	€4.39 +18.2%	14.3%	€5.30	€2.70	€3.98	24
Jun ’24	€3.92	€4.39 +12.0%	15.2%	€5.60	€2.70	€4.29	24
May ’24	€4.13	€4.30 +4.3%	17.6%	€5.60	€2.70	€4.21	26
Apr ’24	€3.97	€4.32 +8.7%	17.5%	€5.60	€2.70	€4.09	26
Mar ’24	€3.89	€4.30 +10.4%	18.5%	€5.60	€2.50	€3.82	26
Feb ’24	€3.50	€4.40 +25.8%	19.8%	€6.40	€2.50	€3.73	26
Jan ’24	€3.39	€4.51 +33.3%	19.6%	€6.40	€2.70	€3.53	25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Telefónica, S.A. 66 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.