Cellnex Telecom 가치 평가
CLNX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CLNX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLNX ( €29.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CLNX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CLNX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CLNX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 73.2x |
| 이익 | €275.00m |
| 시가총액 | €20.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.2x |
| 기업가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 6.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CLNX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CLNX은 Price-To-Earnings 비율(73.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CLNX의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CLNX 은 European Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(18.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CLNX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 73.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLNX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.55 | €41.21 +39.45% | 14.80% | €51.80 | €24.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €30.57 | €41.55 +35.92% | 14.94% | €51.80 | €24.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €31.39 | €41.55 +32.37% | 14.94% | €51.80 | €24.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €34.09 | €42.00 +23.19% | 15.75% | €53.50 | €24.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €33.72 | €41.89 +24.22% | 16.26% | €53.50 | €24.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €35.64 | €41.66 +16.89% | 15.73% | €53.50 | €24.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €33.55 | €43.33 +29.15% | 20.21% | €70.60 | €24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €34.44 | €44.27 +28.54% | 18.09% | €70.60 | €31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €32.39 | €44.23 +36.54% | 18.00% | €70.60 | €31.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €30.51 | €44.15 +44.72% | 17.72% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €33.98 | €44.11 +29.82% | 17.79% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €34.06 | €43.93 +28.98% | 18.28% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €36.95 | €43.72 +18.33% | 19.81% | €70.60 | €31.31 | €29.19 | 24 |
| Sep ’25 | €34.93 | €42.79 +22.51% | 17.99% | €62.15 | €31.31 | €30.57 | 25 |
| Aug ’25 | €33.56 | €42.79 +27.52% | 17.99% | €62.15 | €31.31 | €31.39 | 25 |
| Jul ’25 | €30.79 | €42.84 +39.13% | 18.04% | €62.15 | €31.20 | €34.09 | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.55% | 17.70% | €62.15 | €31.20 | €33.72 | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.93% | 18.26% | €62.15 | €31.20 | €35.64 | 26 |
| Apr ’25 | €32.77 | €42.98 +31.17% | 17.74% | €62.15 | €31.31 | €33.55 | 25 |
| Mar ’25 | €33.57 | €42.73 +27.27% | 19.27% | €62.15 | €30.00 | €34.44 | 26 |
| Feb ’25 | €35.61 | €42.66 +19.81% | 19.78% | €62.15 | €30.00 | €32.39 | 26 |
| Jan ’25 | €35.66 | €42.93 +20.40% | 20.61% | €63.00 | €30.00 | €30.51 | 26 |
| Dec ’24 | €35.00 | €42.51 +21.46% | 19.77% | €62.15 | €30.00 | €33.98 | 26 |
| Nov ’24 | €28.49 | €43.34 +52.11% | 18.25% | €62.15 | €31.00 | €34.06 | 26 |
| Oct ’24 | €32.97 | €47.18 +43.10% | 22.00% | €77.80 | €31.00 | €36.95 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 00:18 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cellnex Telecom, S.A.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |