Cellnex Telecom 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CLNX ( €30.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €64.59 )

CLNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLNX ( €30.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLNX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLNX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLNX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLNX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.4x
판매	€4.00b
시가총액	€21.48b

CLNX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.6x
기업 가치/EBITDA	17.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLNX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLNX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
TEF Telefónica	0.6x	0.8%	€22.6b
PAR Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions	1.4x	11.9%	€63.2m
788 China Tower	1.9x	4.1%	HK$195.8b
T TELUS	1.5x	3.1%	CA$30.2b
CLNX Cellnex Telecom	5.4x	5.2%	€21.5b

Price-To-Sales 대 피어: CLNX은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLNX 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLNX 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLNX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLNX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.4x
공정 PS 비율	2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLNX 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLNX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€30.45	€44.15 +45.0%	17.7%	€70.60	€31.00	n/a	24
Dec ’25	€33.98	€44.11 +29.8%	17.8%	€70.60	€31.00	n/a	24
Nov ’25	€34.06	€43.93 +29.0%	18.3%	€70.60	€32.00	n/a	24
Oct ’25	€36.95	€43.72 +18.3%	19.8%	€70.60	€31.31	n/a	24
Sep ’25	€34.93	€42.79 +22.5%	18.0%	€62.15	€31.31	n/a	25
Aug ’25	€33.56	€42.79 +27.5%	18.0%	€62.15	€31.31	n/a	25
Jul ’25	€30.79	€42.84 +39.1%	18.0%	€62.15	€31.20	n/a	25
Jun ’25	€33.53	€42.77 +27.6%	17.7%	€62.15	€31.20	n/a	26
May ’25	€31.05	€42.52 +36.9%	18.3%	€62.15	€31.20	n/a	26
Apr ’25	€32.77	€42.98 +31.2%	17.7%	€62.15	€31.31	n/a	25
Mar ’25	€33.57	€42.73 +27.3%	19.3%	€62.15	€30.00	n/a	26
Feb ’25	€35.61	€42.66 +19.8%	19.8%	€62.15	€30.00	n/a	26
Jan ’25	€35.66	€42.93 +20.4%	20.6%	€63.00	€30.00	n/a	26
Dec ’24	€35.00	€42.51 +21.5%	19.8%	€62.15	€30.00	€33.98	26
Nov ’24	€28.49	€43.34 +52.1%	18.3%	€62.15	€31.00	€34.06	26
Oct ’24	€32.97	€47.18 +43.1%	22.0%	€77.80	€31.00	€36.95	26
Sep ’24	€35.53	€48.14 +35.5%	21.4%	€77.80	€32.27	€34.93	24
Aug ’24	€36.57	€48.30 +32.1%	21.1%	€77.80	€32.27	€33.56	24
Jul ’24	€36.99	€48.24 +30.4%	20.9%	€77.80	€32.27	€30.79	24
Jun ’24	€37.99	€48.25 +27.0%	21.8%	€77.80	€32.27	€33.53	24
May ’24	€38.17	€48.56 +27.2%	22.2%	€77.80	€32.27	€31.05	23
Apr ’24	€35.76	€47.95 +34.1%	23.6%	€77.80	€23.44	€32.77	25
Mar ’24	€34.97	€48.51 +38.7%	24.3%	€77.80	€23.44	€33.57	25
Feb ’24	€35.69	€49.53 +38.8%	26.4%	€79.00	€23.44	€35.61	26
Jan ’24	€30.92	€49.37 +59.7%	26.3%	€79.00	€23.44	€35.66	26
Dec ’23	€34.23	€52.39 +53.1%	29.2%	€83.85	€23.44	€35.00	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 03:28
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cellnex Telecom, S.A. 47 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
Bruno Bessa	Banco BPI, S.A.
Pedro Jorge Oliveira	Banco BPI, S.A.