Vale 가치 평가
XVALO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XVALO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XVALO ( €9.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XVALO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XVALO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XVALO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XVALO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 이익 | R$28.95b |
| 시가총액 | R$250.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XVALO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XVALO은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XVALO의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XVALO 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XVALO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XVALO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.72 | €10.94 +12.57% | 8.00% | €12.60 | €9.54 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €8.87 | €10.54 +18.94% | 10.48% | €13.33 | €8.97 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €8.65 | €10.58 +22.37% | 11.36% | €13.43 | €8.55 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €8.43 | €10.61 +25.96% | 11.51% | €13.84 | €8.46 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €8.39 | €10.97 +30.79% | 11.44% | €14.25 | €8.71 | n/a | 12 |
| May ’26 | €8.56 | €11.00 +28.57% | 12.78% | €14.87 | €8.70 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €9.52 | €11.61 +21.97% | 12.17% | €15.13 | €9.02 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €9.54 | €12.12 +27.12% | 12.10% | €15.76 | €9.39 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €9.27 | €11.73 +26.57% | 10.40% | €14.22 | €9.36 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €8.61 | €11.93 +38.68% | 9.95% | €13.59 | €10.02 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €9.62 | €12.90 +34.21% | 9.65% | €15.04 | €10.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €10.12 | €12.65 +24.94% | 6.67% | €14.49 | €11.57 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €10.89 | €12.63 +15.92% | 7.68% | €14.72 | €11.28 | €9.41 | 10 |
| Sep ’25 | €9.82 | €12.74 +29.83% | 7.70% | €14.63 | €11.21 | €8.87 | 10 |
| Aug ’25 | €10.30 | €13.47 +30.81% | 8.78% | €15.77 | €11.55 | €8.65 | 11 |
| Jul ’25 | €10.84 | €14.32 +32.06% | 11.85% | €17.33 | €11.14 | €8.43 | 11 |
| Jun ’25 | €11.50 | €13.31 +15.73% | 19.38% | €17.12 | €7.64 | €8.39 | 10 |
| May ’25 | €11.80 | €13.63 +15.54% | 21.01% | €17.78 | €7.72 | €8.56 | 10 |
| Apr ’25 | €11.56 | €16.79 +45.25% | 8.78% | €19.49 | €13.94 | €9.52 | 10 |
| Mar ’25 | €12.79 | €17.00 +32.91% | 6.03% | €18.79 | €15.61 | €9.54 | 10 |
| Feb ’25 | €12.93 | €18.60 +43.82% | 15.15% | €25.98 | €15.09 | €9.27 | 11 |
| Jan ’25 | €13.84 | €18.39 +32.90% | 15.21% | €25.66 | €14.55 | €8.61 | 11 |
| Dec ’24 | €14.01 | €18.48 +31.93% | 15.72% | €25.96 | €14.72 | €9.62 | 11 |
| Nov ’24 | €13.44 | €17.98 +33.74% | 17.67% | €26.59 | €14.88 | €10.12 | 12 |
| Oct ’24 | €12.82 | €18.32 +42.87% | 16.62% | €26.72 | €15.06 | €10.89 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 21:42 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vale S.A.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |