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Deoleo, S.A.BME:OLE 주식 보고서

시가총액 €146.5m
주가
€0.29
€0.41
28.5% 저평가 내재 할인율
1Y47.6%
7D5.8%
1D
포트폴리오 가치
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Deoleo, S.A.

BME:OLE 주식 리포트

시가총액: €146.5m

Deoleo (OLE) 주식 개요

Deoleo, S.A.는 스페인, 이탈리아, 미국 및 전 세계에서 식물성 기름과 기타 식품 및 농산물을 생산, 변형 및 판매하는 기업입니다. 자세히 보기

OLE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 83.9% 에서 거래

수익은 매년 10.35% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Spanish 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Deoleo, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Deoleo 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€0.29
52주 최고가€0.35
52주 최저가€0.17
베타0.80
1개월 변동5.40%
3개월 변동26.84%
1년 변동47.61%
3년 변동16.50%
5년 변동-22.45%
IPO 이후 변동-88.43%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Jan 29

There's No Escaping Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise

Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand...

Recent updates

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Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Deoleo, S.A.'s ( BME:OLE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x may look like a pretty appealing investment...
분석 기사 • May 24

Market Cool On Deoleo, S.A.'s (BME:OLE) Revenues

Deoleo, S.A.'s ( BME:OLE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x might make it look like a buy right now compared to...
분석 기사 • Jun 06

Investors Will Want Deoleo's (BME:OLE) Growth In ROCE To Persist

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
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Deoleo (BME:OLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
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Is Deoleo (BME:OLE) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
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Returns At Deoleo (BME:OLE) Are On The Way Up

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
분석 기사 • Mar 14

Improved Earnings Required Before Deoleo, S.A. (BME:OLE) Stock's 32% Jump Looks Justified

Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) shares have continued their recent momentum with a 32% gain in the last month alone...
분석 기사 • Jan 25

Is Deoleo (BME:OLE) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
분석 기사 • May 07

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Deoleo (BME:OLE)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
분석 기사 • Feb 25

The Deoleo (BME:OLE) Share Price Has Soared 880%, Delighting Many Shareholders

While stock picking isn't easy, for those willing to persist and learn, it is possible to buy shares in great...
분석 기사 • Jan 31

Will The ROCE Trend At Deoleo (BME:OLE) Continue?

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분석 기사 • Jan 04

We Think Deoleo (BME:OLE) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
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What Is The Ownership Structure Like For Deoleo, S.A. (BME:OLE)?

The big shareholder groups in Deoleo, S.A. ( BME:OLE ) have power over the company. Insiders often own a large chunk of...
분석 기사 • Nov 20

We're Not So Sure You Should Rely on Deoleo's (BME:OLE) Statutory Earnings

Broadly speaking, profitable businesses are less risky than unprofitable ones. However, sometimes companies receive a...

주주 수익률

OLEES FoodES 시장
7D5.8%3.5%2.8%
1Y47.6%-3.2%28.8%

수익률 대 산업: OLE은 지난 1년 동안 -3.2%의 수익을 기록한 Spanish Food 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OLE은 지난 1년 동안 28.8%를 기록한 Spanish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OLE's price volatile compared to industry and market?
OLE volatility
OLE Average Weekly Movement7.1%
Food Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in ES Market6.7%
10% least volatile stocks in ES Market0.9%

안정적인 주가: OLE의 주가는 지난 3개월 동안 Spanish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: OLE의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Spanish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1955642Cristobal Guineadeoleo.com

Deoleo, S.A.는 스페인, 이탈리아, 미국 및 전 세계에서 식물성 기름과 기타 식품 및 농산물을 생산, 가공 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 올리브유, 종자유, 테이블 올리브, 식초, 소스를 판매하고 쌀과 기타 식품 및 농산물을 구매 및 판매, 수입, 수출, 가공, 조리 및 판매합니다. 다양한 브랜드로 제품을 제공합니다.

Deoleo, S.A. 기초 지표 요약

Deoleo의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OLE 기초 통계
시가총액€146.50m
순이익 (TTM)€9.40m
매출 (TTM)€820.95m
15.6x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

OLE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OLE 손익계산서 (TTM)
매출€820.95m
매출원가€632.69m
총이익€188.26m
기타 비용€178.86m
순이익€9.40m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.019
총이익률22.93%
순이익률1.14%
부채/자본 비율36.2%

OLE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 15:42
종가2026/06/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deoleo, S.A.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Antonio LopezBNP Paribas
Francisco RuizBNP Paribas