Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS 주식 보고서

시가총액: ج.م71.2b

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Ezz Steel Company (S.A.E) 가치 평가

ESRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م83.83
Fair Value
59.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESRS ( EGP133.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP83.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익ج.م2.09b
시가총액ج.م71.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
IRON Egyptian Iron and Steel
20.9xn/aج.م39.1b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
12.9xn/aج.م10.8b
EGAL Egypt Aluminum
6.5x6.1%ج.م78.0b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
28.6xn/aج.م5.9b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
34x30.8%ج.م71.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ESRS은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESRS 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESRS 34.0x업계 평균 13.1xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESRS 은 EG Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESRS 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م130.00
ج.م109.46
-15.8%
13.0%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Mar ’26ج.م137.08
ج.م109.46
-20.1%
13.0%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Feb ’26ج.م133.61
ج.م109.46
-18.1%
13.0%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Jan ’26ج.م114.90
ج.م108.08
-5.9%
14.4%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Dec ’25ج.م106.40
ج.م106.83
+0.4%
13.8%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Nov ’25ج.م111.00
ج.م107.48
-3.2%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Oct ’25ج.م112.65
ج.م107.48
-4.6%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Sep ’25ج.م106.11
ج.م109.74
+3.4%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.3%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.4%
19.9%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.8%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.0%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00ج.م137.085
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.4%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00ج.م133.615
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.1%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00ج.م114.905
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.3%
23.5%ج.م85.00ج.م45.00ج.م106.404
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.4%
22.9%ج.م85.00ج.م45.00ج.م111.005
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.8%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م112.655
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.7%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م106.115
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.9%
8.9%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.4%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
Apr ’24ج.م34.83
ج.م25.02
-28.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م62.063
Mar ’24ج.م29.36
ج.م25.02
-14.8%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م78.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م109.46
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 20:55
장 마감 주가2025/03/12 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ezz Steel Company (S.A.E) 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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