Egypt Aluminum

CASE:EGAL 주식 보고서

시가총액: ج.م60.7b

Egypt Aluminum 가치 평가

EGAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م121.79
Fair Value
20.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: EGAL ( EGP147.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP121.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익ج.م11.93b
시가총액ج.م60.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
34.6x30.8%ج.م72.3b
IRON Egyptian Iron and Steel
21.9xn/aج.م41.0b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x11.3%ج.م74.5b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
38.4xn/aج.م590.9m
EGAL Egypt Aluminum
5.1x6.1%ج.م60.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EGAL은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGAL 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EGAL 5.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies4PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGAL 은 Price-To-Earnings 5.1 EG Metals and Mining 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGAL 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م147.08
ج.م203.00
+38.0%
23.6%ج.م251.00ج.م155.00n/a2
Feb ’26ج.م152.90
ج.م203.00
+32.8%
23.6%ج.م251.00ج.م155.00n/a2
Jan ’26ج.م115.46
ج.م203.00
+75.8%
23.6%ج.م251.00ج.م155.00n/a2
Dec ’25ج.م112.00
ج.م191.61
+71.1%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70ج.م152.904
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70ج.م115.464
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70ج.م112.004
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م203.00
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 05:37
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Egypt Aluminum 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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