Delta Sugar Company

CASE:SUGR 주식 보고서

시가총액: ج.م6.9b

Delta Sugar 가치 평가

SUGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م32.15
Fair Value
51.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUGR ( EGP48.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP32.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUGR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUGR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUGR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익ج.م1.08b
시가총액ج.م6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUGR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.5xn/aج.م7.5b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.5x20.2%ج.م7.5b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
5.3xn/aج.م2.2b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.9x23.9%ج.م19.6b
SUGR Delta Sugar
6.4x14.3%ج.م6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SUGR은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUGR 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUGR 6.4x업계 평균 10.0xNo. of Companies13PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUGR 은 Price-To-Earnings 6.4 EG Food 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUGR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUGR 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م48.64
ج.م83.74
+72.2%
5.5%ج.م88.70ج.م77.60n/a3
Mar ’26ج.م49.21
ج.م86.81
+76.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Feb ’26ج.م49.43
ج.م86.81
+75.6%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Jan ’26ج.م47.97
ج.م86.81
+81.0%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Dec ’25ج.م58.90
ج.م86.81
+47.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Nov ’25ج.م59.41
ج.م86.81
+46.1%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00ج.م49.213
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م49.433
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م47.973
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م58.903
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م83.74
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 06:37
장 마감 주가2025/03/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delta Sugar Company 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirette GhozziCI Capital Research
Hisham HamdyNaeem Holding