Edita Food Industries Company (S.A.E)

CASE:EFID 주식 보고서

시가총액: ج.م20.6b

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Edita Food Industries Company (S.A.E) 가치 평가

EFID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFID ( EGP27.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP26.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EFID 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA8.9x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFID 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
13.6x16.3%ج.م25.1b
SUGR Delta Sugar
8.9x0.7%ج.م10.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
10.4x19.6%ج.م6.1b
POUL Cairo Poultry CompanyE
31.8x16.6%ج.م5.2b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.3x27.2%ج.م20.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EFID은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFID 의 PE 비율은 EG Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFID 은 EG Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFID PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFID 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م29.40
ج.م43.06
+46.5%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%ج.م43.40ج.م23.70n/a7
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%ج.م39.00ج.م22.80n/a7
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
Apr ’24ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%ج.م24.50ج.م16.00ج.م31.746
Mar ’24ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%ج.م24.50ج.م11.10ج.م38.007
Feb ’24ج.م15.10
ج.م16.50
+9.3%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.006
Jan ’24ج.م13.89
ج.م16.50
+18.8%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.186
Dec ’23ج.م12.70
ج.م15.53
+22.3%
30.3%ج.م24.50ج.م11.10ج.م29.506
Nov ’23ج.م10.18
ج.م12.78
+25.5%
11.7%ج.م15.00ج.م11.10ج.م26.465
Oct ’23ج.م9.80
ج.م12.78
+30.4%
11.7%ج.م15.00ج.م11.10ج.م20.445

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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