Edita Food Industries Company (S.A.E) 가치 평가
EFID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EFID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EFID ( EGP29.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP26.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EFID 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EFID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EFID 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EFID 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | ج.م1.55b |
| 시가총액 | ج.م20.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EFID 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.2x | ||
JUFO Juhayna Food IndustriesE | 12.7x | 19.5% | ج.م31.7b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.7x | 15.5% | ج.م7.4b |
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 18.9x | n/a | ج.م7.8b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 59.5x | 21.6% | ج.م7.0b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.2x | 27.2% | ج.م20.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: EFID은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EFID 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EFID 은 EG Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EFID 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFID 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ج.م29.29 | ج.م42.91 +46.5% | 20.6% | ج.م57.00 | ج.م31.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ج.م30.43 | ج.م42.91 +41.0% | 20.6% | ج.م57.00 | ج.م31.40 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ج.م29.70 | ج.م43.06 +45.0% | 20.1% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ج.م27.65 | ج.م43.06 +55.7% | 20.1% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م29.50 | ج.م43.81 +48.5% | 17.9% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م30.03 | ج.م42.83 +42.6% | 18.3% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ج.م29.03 | ج.م41.82 +44.0% | 19.2% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | ج.م27.55 | ج.م37.33 +35.5% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ج.م31.74 | ج.م37.33 +17.6% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ج.م38.00 | ج.م36.94 -2.8% | 26.5% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ج.م31.00 | ج.م32.88 +6.0% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ج.م31.18 | ج.م32.88 +5.4% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م29.50 | ج.م29.44 -0.2% | 23.1% | ج.م43.40 | ج.م23.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م26.46 | ج.م28.04 +6.0% | 21.2% | ج.م39.00 | ج.م22.80 | ج.م30.43 | 7 |
| Oct ’24 | ج.م20.44 | ج.م25.92 +26.8% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | ج.م29.70 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م21.08 | ج.م25.92 +22.9% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | ج.م27.65 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م19.00 | ج.م24.68 +29.9% | 14.3% | ج.م31.60 | ج.م20.00 | ج.م29.50 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م18.30 | ج.م23.28 +27.2% | 20.6% | ج.م31.60 | ج.م17.50 | ج.م30.03 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م18.37 | ج.م21.24 +15.6% | 11.3% | ج.م24.50 | ج.م17.50 | ج.م29.03 | 5 |
| May ’24 | ج.م15.59 | ج.م19.73 +26.6% | 13.9% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م27.55 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م14.53 | ج.م19.15 +31.8% | 14.1% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م31.74 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م16.35 | ج.م18.00 +10.1% | 20.9% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م38.00 | 7 |
| Feb ’24 | ج.م15.10 | ج.م16.50 +9.3% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.00 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م13.89 | ج.م16.50 +18.8% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.18 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م12.70 | ج.م15.53 +22.3% | 30.3% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م29.50 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م10.18 | ج.م12.78 +25.5% | 11.7% | ج.م15.00 | ج.م11.10 | ج.م26.46 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.