El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY 주식 보고서

시가총액: ج.م180.8b

El Sewedy Electric 가치 평가

SWDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م8.39
Fair Value
906.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: SWDY ( EGP84.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP8.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWDY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWDY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWDY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWDY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWDY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익ج.م15.44b
시가총액ج.م180.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWDY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWDY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
ELEC Electro Cable Egypt
5.9xn/aج.م9.3b
1519 Fortune Electric
35.3x22.5%NT$151.3b
002074 Gotion High-techLtd
37.9x21.5%CN¥40.1b
300001 Qingdao TGOOD Electric
36.6x29.2%CN¥26.2b
SWDY El Sewedy Electric
11.7x13.0%ج.م180.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SWDY은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWDY 의 PE 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SWDY 11.7x업계 평균 26.4xNo. of Companies95PE020406080100+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWDY 은 Price-To-Earnings 11.7 African Electrical 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWDY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWDY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWDY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWDY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م83.86
ج.م65.25
-22.2%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Mar ’26ج.م80.43
ج.م65.25
-18.9%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Feb ’26ج.م82.90
ج.م62.72
-24.3%
40.9%ج.م85.50ج.م17.00n/a5
Jan ’26ج.م75.88
ج.م59.70
-21.3%
40.8%ج.م85.50ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م89.62
ج.م41.43
-53.8%
33.0%ج.م57.70ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م88.26
ج.م40.21
-54.4%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م80.438
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م82.908
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00ج.م75.889
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00ج.م89.629
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00ج.م88.268
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م65.25
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 05:47
장 마감 주가2025/03/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

El Sewedy Electric Company 19 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kais KriaaAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
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