Gotion High-techLtd 가치 평가
002074 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002074 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002074 ( CN¥22.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002074 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002074 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002074 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002074 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.1x |
| 수익 | CN¥1.06b |
| 시가총액 | CN¥40.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002074 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.9x | ||
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.4x | 21.3% | CN¥45.4b |
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 19.4x | 24.7% | CN¥36.6b |
002340 GEM | 27.2x | 37.2% | CN¥35.1b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 72.4x | 59.9% | CN¥38.3b |
002074 Gotion High-techLtd | 38.1x | 25.7% | CN¥40.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002074은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002074 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002074 은 CN Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 35.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002074 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.1x |
| 공정 PE 비율 | 29.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002074 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥22.70 | CN¥22.55 -0.7% | 25.6% | CN¥31.20 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥22.37 | CN¥22.55 +0.8% | 25.6% | CN¥31.20 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥23.10 | CN¥21.09 -8.7% | 25.8% | CN¥31.40 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥18.66 | CN¥21.34 +14.3% | 25.9% | CN¥31.40 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥19.52 | CN¥21.05 +7.8% | 24.8% | CN¥29.10 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥18.60 | CN¥22.14 +19.0% | 27.5% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥20.30 | CN¥21.92 +8.0% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥18.76 | CN¥21.92 +16.8% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥20.59 | CN¥24.64 +19.7% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥19.88 | CN¥24.64 +23.9% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥26.45 +45.7% | 23.1% | CN¥35.30 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥21.50 | CN¥30.53 +42.0% | 36.5% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥21.68 | CN¥32.18 +48.4% | 35.3% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥22.96 | CN¥35.60 +55.1% | 29.1% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥22.37 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥23.20 | CN¥34.30 +47.9% | 31.8% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥23.10 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥24.35 | CN¥34.50 +41.7% | 30.5% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥18.66 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥27.45 | CN¥34.65 +26.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥19.52 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥27.62 | CN¥35.42 +28.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥18.60 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥26.46 | CN¥36.35 +37.4% | 28.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥20.30 | 13 |
| May ’24 | CN¥27.50 | CN¥39.07 +42.1% | 30.3% | CN¥60.00 | CN¥22.60 | CN¥18.76 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥29.81 | CN¥38.92 +30.6% | 30.0% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥20.59 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥29.73 | CN¥38.91 +30.9% | 25.5% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥19.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.20 | CN¥39.47 +18.9% | 28.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥18.15 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥28.83 | CN¥40.36 +40.0% | 27.8% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.50 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥32.30 | CN¥40.32 +24.8% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.68 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥33.06 | CN¥40.32 +22.0% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥22.96 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%