Royal Unibrew 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RBREW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RBREW ( DKK505.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK1139.21 )

RBREW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBREW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBREW ( DKK505.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK1139.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBREW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBREW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBREW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBREW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBREW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBREW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.1x
수익	DKK 1.48b
시가총액	DKK 25.48b

RBREW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBREW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBREW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.1x
CARL B Carlsberg	13.4x	12.2%	DKK 96.8b
HARB B Harboes Bryggeri	10.2x	n/a	DKK 646.1m
SCHO Aktieselskabet Schouw	13.2x	12.3%	DKK 12.4b
STG Scandinavian Tobacco Group	7.6x	3.8%	DKK 7.6b
RBREW Royal Unibrew	17.1x	3.7%	DKK 25.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RBREW은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBREW 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBREW 은 Price-To-Earnings 17.1 European Beverage 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBREW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBREW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.1x
공정 PE 비율	12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBREW 17.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBREW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 505.50	DKK 598.40 +18.4%	13.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Dec ’25	DKK 531.50	DKK 598.40 +12.6%	13.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Nov ’25	DKK 523.00	DKK 591.90 +13.2%	15.1%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Oct ’25	DKK 549.00	DKK 586.90 +6.9%	16.0%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Sep ’25	DKK 560.00	DKK 568.40 +1.5%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Aug ’25	DKK 532.50	DKK 568.40 +6.7%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 556.00	DKK 559.50 +0.6%	17.0%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 563.00	DKK 545.00 -3.2%	17.3%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
May ’25	DKK 524.00	DKK 529.00 +1.0%	15.3%	DKK 655.00	DKK 410.00	n/a	10
Apr ’25	DKK 456.70	DKK 500.30 +9.5%	18.4%	DKK 673.00	DKK 350.00	n/a	10
Mar ’25	DKK 427.00	DKK 509.80 +19.4%	18.0%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Feb ’25	DKK 447.60	DKK 527.80 +17.9%	16.3%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Jan ’25	DKK 451.10	DKK 543.50 +20.5%	14.3%	DKK 700.00	DKK 430.00	n/a	10
Dec ’24	DKK 439.70	DKK 541.50 +23.2%	14.9%	DKK 700.00	DKK 410.00	DKK 531.50	10
Nov ’24	DKK 511.40	DKK 617.00 +20.6%	16.7%	DKK 760.00	DKK 410.00	DKK 523.00	10
Oct ’24	DKK 545.80	DKK 633.64 +16.1%	16.4%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 549.00	11
Sep ’24	DKK 594.40	DKK 630.83 +6.1%	15.7%	DKK 750.00	DKK 380.00	DKK 560.00	12
Aug ’24	DKK 593.60	DKK 634.17 +6.8%	15.7%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 532.50	12
Jul ’24	DKK 610.00	DKK 627.50 +2.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 556.00	12
Jun ’24	DKK 593.40	DKK 629.17 +6.0%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 563.00	12
May ’24	DKK 594.60	DKK 619.58 +4.2%	16.9%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 524.00	12
Apr ’24	DKK 598.00	DKK 575.42 -3.8%	16.7%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 456.70	12
Mar ’24	DKK 504.00	DKK 540.33 +7.2%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 427.00	12
Feb ’24	DKK 489.90	DKK 538.25 +9.9%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 447.60	12
Jan ’24	DKK 495.30	DKK 575.40 +16.2%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 451.10	10
Dec ’23	DKK 490.00	DKK 575.40 +17.4%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 439.70	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 20:51
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Unibrew A/S 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Mandeep Sangha	Barclays
Javier Gonzalez-Lastra	Berenberg