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TORM plcCPSE:TRMD A 주식 보고서

시가총액 DKK 14.6b
주가
DKK 144.10
해당 없음
1Y-14.2%
7D11.9%
포트폴리오 가치
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TORM plc

CPSE:TRMD A 주식 리포트

시가총액: DKK 14.6b

TORM (TRMD A) 주식 개요

해운 회사인 TORM plc는 영국에서 제품 유조선을 소유 및 운영하고 있습니다. 자세히 보기

TRMD A 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64.2% 에서 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 34.8% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

이익 마진 (21.4%)이 지난해 (43.8%)보다 낮습니다.

22.66% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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TORM

Aging Tanker Fleet And Longer Trade Routes Will Sustain Attractive Product Shipping Fundamentals

Catalysts About TORM TORM operates a fully integrated product tanker platform focused on transporting refined oil products globally. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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DKK 169.57
FV
15.0% 저평가 내재 할인율
-14.97%
Revenue growth p.a.
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TORM plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

TORM 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가DKK 144.10
52주 최고가DKK 169.80
52주 최저가DKK 82.90
베타-0.18
1개월 변동9.75%
3개월 변동14.55%
1년 변동-14.18%
3년 변동-21.81%
5년 변동210.90%
IPO 이후 변동61.01%

최근 뉴스 및 업데이트

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주주 수익률

TRMD ADK Oil and GasDK 시장
7D11.9%-0.8%4.5%
1Y-14.2%4.8%-16.4%

수익률 대 산업: TRMD A은 지난 1년 동안 4.8%의 수익을 기록한 Danish Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TRMD A은 지난 1년 동안 -16.4%를 기록한 Danish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TRMD A's price volatile compared to industry and market?
TRMD A volatility
TRMD A Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in DK Market11.0%
10% least volatile stocks in DK Market2.8%

안정적인 주가: TRMD A는 지난 3개월 동안 Danish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TRMD A의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1889479Jacob Meldgaardwww.torm.com

해운 회사인 TORM plc는 영국에서 제품 탱커를 소유하고 운영하는 회사입니다. 탱커와 해양 엔지니어링의 두 부문으로 운영됩니다. 탱커 부문은 휘발유, 제트 연료, 등유, 나프타, 가스유와 같은 정제유 제품과 연료유를 포함한 더러운 석유 제품을 운송합니다.

TORM plc 기초 지표 요약

TORM의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TRMD A 기초 통계
시가총액DKK 14.60b
순이익 (TTM)DKK 1.77b
매출 (TTM)DKK 8.27b
8.3x
주가수익비율(P/E)
1.8x
주가매출비율(P/S)

TRMD A는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TRMD A 손익계산서 (TTM)
매출US$1.29b
매출원가US$664.30m
총이익US$628.00m
기타 비용US$351.80m
순이익US$276.20m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 26, 2026

주당순이익(EPS)2.73
총이익률48.60%
순이익률21.37%
부채/자본 비율41.3%

TRMD A의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

22.7%
현재 배당 수익률
71%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 15:51
종가2026/01/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TORM plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank