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Pandora A/SCPSE:PNDORA 주식 보고서

시가총액 DKK 65.4b
주가
DKK 867.60
내 적정 가치
DKK 1.57k
44.7% 저평가 내재 할인율
1Y-18.1%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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Pandora A/S

CPSE:PNDORA 주식 리포트

시가총액: DKK 65.4b

Pandora (PNDORA) 주식 개요

판도라 A/S는 주얼리 제품의 디자인, 제조 및 마케팅을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

PNDORA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성2/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 50.7% 에서 거래

수익은 매년 4.72% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Danish 시장과 비교해 높았습니다.

불안정한 배당 실적


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Pandora

Digital Retail And Global Middle Class Will Unlock Affordable Luxury

Key Takeaways Expansion beyond wristwear, digital investments, and leadership in personalization position Pandora to outperform market expectations in growth and margin expansion. First-mover advantage in affordable jewelry and emerging market focus enable Pandora to capture untapped revenue streams and secure resilient, diverse earnings.
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DKK 1.57k
FV
44.7% 저평가 내재 할인율
8.52%
Revenue growth p.a.
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Pandora

Analyst Lowers Pandora Price Target as Leadership Changes and Valuation Metrics Shift

Key Takeaways Brand transformation, product innovation, and omnichannel strategies are driving long-term growth, stronger consumer engagement, and improved margins for Pandora. Elevated brand equity and disciplined cost management position Pandora for resilience and earnings expansion despite external macroeconomic challenges.
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DKK 1.05k
FV
17.4% 저평가 내재 할인율
6.53%
Revenue growth p.a.
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Pandora

The accessible-luxury jewelry brand Pandora posted 8% same-store sales growth in the U.S. last year.

U.S. jewelry sales advanced a tepid 1.3% in 2024, driven primarily by price increases as the number of units sold dropped 1.6%, according to industry analyst Edahn Golan of Tenoris. Yet, while American consumers largely hit the pause button on new jewelry purchases, the accessible-luxury jewelry brand Pandora posted 8% same-store sales growth in the U.S. last year.
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DKK 1.6k
FV
45.8% 저평가 내재 할인율
7.37%
Revenue growth p.a.
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Pandora

Shifting Consumer Spending Will Erode Traditional Jewelry Demand

Key Takeaways Consumer shifts toward experience-based spending and Pandora's dependence on legacy products risk stagnating revenue and undermining future growth. Rising sustainability demands, digital competition, and saturated markets are exerting pressure on margins, profitability, and long-term expansion potential.
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DKK 700
FV
23.9% 고평가 내재 할인율
4.16%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Pandora A/S 경쟁사

가격 이력 및 성과

Pandora 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가DKK 867.60
52주 최고가DKK 1,415.00
52주 최저가DKK 788.00
베타1.49
1개월 변동5.80%
3개월 변동-20.00%
1년 변동-18.11%
3년 변동111.46%
5년 변동61.14%
IPO 이후 변동229.89%

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The Phoenix Strategy Is Elevating Brand Desirability And Driving Revenue Growth

The Phoenix strategy is transforming Pandora into a full jewelry brand, boosting brand perception and driving revenue growth through increased store traffic and market expansion.

Getting In Cheap On Pandora A/S (CPH:PNDORA) Is Unlikely

Nov 08
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주주 수익률

PNDORADK LuxuryDK 시장
7D-2.5%-1.8%-3.0%
1Y-18.1%2.9%-37.4%

수익률 대 산업: PNDORA은 지난 1년 동안 2.9%의 수익을 기록한 Danish Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PNDORA은 지난 1년 동안 -37.4%를 기록한 Danish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PNDORA's price volatile compared to industry and market?
PNDORA volatility
PNDORA Average Weekly Movement6.2%
Luxury Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market9.8%
10% least volatile stocks in DK Market2.5%

안정적인 주가: PNDORA의 주가는 지난 3개월 동안 Danish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: PNDORA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Danish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198237,000Alexander Lacikwww.pandoragroup.com

판도라 A/S는 주얼리 제품의 디자인, 제조 및 마케팅을 담당하고 있습니다. 이 회사는 코어와 퓨얼 위드 모어의 두 부문으로 운영됩니다. 참, 팔찌, 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 그리고 연구소에서 재배한 다이아몬드를 제공합니다.

Pandora A/S 기초 지표 요약

Pandora의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PNDORA 기초 통계
시가총액DKK 65.43b
순이익 (TTM)DKK 5.37b
매출 (TTM)DKK 32.50b
12.2x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

PNDORA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PNDORA 손익계산서 (TTM)
매출DKK 32.50b
매출원가DKK 6.54b
총이익DKK 25.95b
기타 비용DKK 20.59b
순이익DKK 5.37b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)71.16
총이익률79.87%
순이익률16.52%
부채/자본 비율303.9%

PNDORA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.3%
현재 배당 수익률
29%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 04:54
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pandora A/S는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
Melania GrippoBNP Paribas